单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.09% |
近3月 | 0.86% |
近6月 | 1.36% |
近1年 | 2.97% |
近3年 | 8.75% |
近5年 | — |
今年来 | -0.02% |
成立来 | 16.67% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 3.18% |
2023年度 | 3.63% |
2022年度 | 2.03% |
2021年度 | 5.22% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 1.07% |
2024第3季度 | 0.40% |
2024第2季度 | 0.83% |
2024第1季度 | 0.85% |
2023第4季度 | 0.81% |
2023第3季度 | 0.56% |
2023第2季度 | 0.99% |
2023第1季度 | 1.22% |
2022第4季度 | -0.23% |
2022第3季度 | 0.74% |
2022第2季度 | 0.88% |
2022第1季度 | 0.63% |
2021第4季度 | 1.02% |
2021第3季度 | 1.14% |
2021第2季度 | 1.72% |
2021第1季度 | 1.25% |
2020第4季度 | 0.57% |
2020第3季度 | 0.98% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 008774 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 22.78亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2020-05-22 | 成立规模 | 2.95亿份 |
基金经理 | 李家辉 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-09-28 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商添利两年定开债 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 006150 | 4.69% | 20.53% | ||
招商招诚半年定开债发起式 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 005719 | 4.52% | 13.08% | ||
招商稳乐中短债90天持有期债券A 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金 013099 | 3.52% | 1.90% | ||
招商稳乐中短债90天持有期债券C 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金 013100 | 3.31% | 1.75% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券A 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014456 | 3.31% | 4.12% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 0.35% |
100万元≤金额<500万元 | 0.20% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理费率 | 0.30% |
托管费率 | 0.05% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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