单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.71% |
| 近3月 | 0.87% |
| 近6月 | 1.52% |
| 近1年 | 3.31% |
| 近3年 | 14.70% |
| 近5年 | 37.46% |
| 今年来 | 1.96% |
| 成立来 | 62.08% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.01% |
| 2023年度 | 7.65% |
| 2022年度 | 6.27% |
| 2021年度 | 11.96% |
| 2020年度 | 6.28% |
| 2019年度 | 9.12% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 0.58% |
| 2025第2季度 | 0.67% |
| 2025第1季度 | -0.01% |
| 2024第4季度 | 1.58% |
| 2024第3季度 | 0.66% |
| 2024第2季度 | 0.92% |
| 2024第1季度 | 1.76% |
| 2023第4季度 | 1.97% |
| 2023第3季度 | 1.27% |
| 2023第2季度 | 1.89% |
| 2023第1季度 | 2.32% |
| 2022第4季度 | 0.14% |
| 2022第3季度 | 2.17% |
| 2022第2季度 | 1.91% |
| 2022第1季度 | 1.93% |
| 2021第4季度 | 1.93% |
| 2021第3季度 | 3.60% |
| 2021第2季度 | 2.91% |
| 2021第1季度 | 3.02% |
| 2020第4季度 | 0.71% |
| 2020第3季度 | 1.77% |
| 2020第2季度 | 0.90% |
| 2020第1季度 | 2.77% |
| 2019第4季度 | 1.85% |
| 2019第3季度 | 1.58% |
| 2019第2季度 | 1.16% |
| 2019第1季度 | 4.26% |
| 2018第4季度 | 1.91% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 006150 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 5.75亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2018-09-20 | 成立规模 | 2.16亿份 |
| 基金经理 | 李家辉 | 托管银行 | 建设银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-12-18 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安裕灵活配置混合A 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002657 | 6.99% | 4.97% | ||
招商安裕灵活配置混合D 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 015206 | 6.98% | 4.96% | ||
招商安裕灵活配置混合C 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002658 | 6.34% | 4.67% | ||
招商瑞阳混合A 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 008456 | 5.61% | 4.85% | ||
招商瑞阳混合C 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 008457 | 4.97% | 4.56% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.60% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.40% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.20% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 同一开放期内申购并赎回且持有期限小于7日 | 1.50% |
| 同一开放期内申购并赎回且持有期限大于等于7日 | 1.00% |
| 持有一个或一个以上封闭期 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.00% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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