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单位净值
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日涨幅
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近一年收益率
1000万元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商招财通理财债券型证券投资基金 | 基金代码 | 005471 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.33亿元（2023-03-31） |
| 成立日期 | 2017-12-14 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 张宜杰 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的三个月期定期存款利率(税后)*1.1 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
张宜杰
任职时间：2023-08-08 - 至今
旗下基金(13)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招鸿6个月定开债发起式 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005606 | 5.85% | 5.28% | ||
招商添润3个月定开债发起式C 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005595 | 4.83% | 4.88% | ||
招商添琪3个月定开债发起式A 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005648 | 4.18% | 2.21% | ||
招商招盛纯债A 招商招盛纯债债券型证券投资基金 003452 | 4.08% | 4.17% | ||
招商添润3个月定开债发起式A 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005594 | 3.95% | 4.02% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.27% |
| 托管费率 | 0.08% |
| 销售服务费 | 0.01% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2024-09-30
2024年第三季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19关于招商招财通理财债券型证券投资基金（第13期）投资组合构建情况说明的公告
2024-12-13关于招商招财通理财债券型证券投资基金第十二个封闭期实际收益率的公告
2024-11-23关于招商招财通理财债券型证券投资基金第十三个开放期办理申购赎回及转换业务和第十三个封闭期相关安排的公告
2024-11-18招商招财通理财债券型证券投资基金2024年度第三次分红公告
2024-10-31招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24关于招商招财通理财债券型证券投资基金（第12期）投资组合构建情况说明的公告
2024-08-30招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20
销售网点
银行
- 中国银行 (004)机构名称中国银行注册地址北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人葛海蛟联系人张建伟电话(86) 10 6659 4904客服电话95566
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 兴业银行 (011)机构名称兴业银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市银城路167号兴业银行大厦法定代表人吕家进联系人蔡宣铭电话021-52629999-218913客服电话95561
- 邮政储蓄 (015)机构名称邮政储蓄注册地址北京市西城区金融大街3号办公地址北京市西城区金融大街3号法定代表人张金良联系人王硕客服电话95580
- 平安银行 (020)机构名称平安银行注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人谢永林联系人赵杨客服电话95511-3
- 江苏银行 (033)机构名称江苏银行注册地址南京市中华路26号办公地址江苏省南京市中华路26号法定代表人葛仁余联系人周妍客服电话95319
- 民泰银行 (042)机构名称民泰银行注册地址浙江省温岭市太平街道三星大道168号办公地址浙江省杭州市上城区丹桂街10号汉嘉国际15层法定代表人江建法联系人沈斯诺电话0571-81915683客服电话95343
- 嘉兴银行 (049)机构名称嘉兴银行注册地址浙江省嘉兴市昌盛南路1001号办公地址浙江省嘉兴市昌盛南路1001号法定代表人林斌联系人任正东电话0573-82080201客服电话96528
- 广州银行 (050)机构名称广州银行注册地址广州市天河区珠江东路30号办公地址广州市天河区珠江东路30号法定代表人丘斌联系人章楠豪电话020-22386524客服电话96699
- 重庆农商行 (053)机构名称重庆农商行注册地址重庆市江北区金沙门路36号办公地址重庆市江北区金沙门路36号法定代表人谢文辉联系人张静电话13880285822客服电话95389
- 苏州农商行 (054)机构名称苏州农商行注册地址江苏省苏州市吴江区中山南路1777号办公地址江苏省苏州市吴江区中山南路1777号法定代表人徐晓军联系人葛晓亮电话18934584035客服电话956111
- 西安银行 (055)机构名称西安银行注册地址西安市高新路60号办公地址西安市高新路60号法定代表人梁邦海联系人胡炳坤电话029-88992134客服电话40086 96779
- 蒙商银行 (058)机构名称蒙商银行注册地址内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华南路2号A座办公地址内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处建华南路 2 号A 座法定代表人郭林联系人李玥钱电话17743527287客服电话95352
- 江阴农商行 (060)机构名称江阴农商行注册地址江阴市澄江中路1号办公地址江苏省江阴市澄江中路1号法定代表人宋萍联系人曹龙华电话18121517600客服电话96078
- 吉林银行 (067)机构名称吉林银行注册地址吉林省长春市南关区人民大街10666号办公地址吉林省长春市经济开发区东南湖大路1817号法定代表人秦季章联系人李海山电话18143022928客服电话400-88-96666
- 南洋商业银行(中国) (076)机构名称南洋商业银行(中国)注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路898号13层至16层、18层至20层办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路898号13层至20层法定代表人孙建东联系人施艳电话021-3856 6661客服电话4008207898
- 日照银行 (092)机构名称日照银行注册地址日照市烟台路197号办公地址山东省日照市烟台路197号法定代表人杨宝峰联系人李杨电话0633-8081626客服电话96588
- 福建海峡银行 (093)机构名称福建海峡银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦办公地址福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦法定代表人俞敏联系人黄钰雯电话13459488960客服电话4008939999
- 恒丰银行 (095)机构名称恒丰银行注册地址济南市历下区泺源大街8号办公地址山东省烟台市芝罘区南大街248号法定代表人辛树人联系人刘晓明电话(0531) 59667794客服电话95395
- 锦州银行 (903)机构名称锦州银行注册地址辽宁省锦州市科技路68号办公地址辽宁省锦州市科技路68号法定代表人魏学坤联系人吴舒钰电话0416-4516095客服电话96178
- 泰隆银行 (905)机构名称泰隆银行注册地址浙江省台州市路桥区南官大道188号办公地址浙江省杭州市上城区望江东路59号浙江泰隆商业银行法定代表人王钧联系人王鑫电话15601630997客服电话95347
- 龙江银行 (912)机构名称龙江银行注册地址黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号办公地址哈尔滨市道里区友谊路436号法定代表人姜春洁联系人闫勇电话0451-85706107客服电话400-645-8888
- 内蒙古银行 (941)机构名称内蒙古银行注册地址内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号办公地址呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号法定代表人郭大勇联系人孙倩电话sunqian@boimc.com客服电话40005-96019
券商
- 国泰君安 (601)机构名称国泰君安注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
- 国信证券 (603)机构名称国信证券注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦法定代表人张纳沙联系人李钦电话0755-82130833客服电话95536
- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
- 海通证券 (608)机构名称海通证券注册地址上海市广东路689号办公地址上海市广东路689号法定代表人周杰联系人余孟阳电话021-23154228客服电话95553或02195553或4008888001
- 兴业证券 (613)机构名称兴业证券注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人杨华辉联系人乔琳雪电话021-38565547客服电话95562或4008-095-562
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
- 中金财富证券 (679)机构名称中金财富证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608办公地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元法定代表人高涛联系人万玉琳客服电话95532或400-600-8008
- 东财证券 (682)机构名称东财证券注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼法定代表人戴彦联系人付佳电话17717379005客服电话95357
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人赵海帆客服电话95310
- 华创证券 (701)机构名称华创证券注册地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦办公地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦法定代表人陶永泽联系人程剑心客服电话4008-6666-89
- 开源证券 (711)机构名称开源证券注册地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券法定代表人李刚联系人杨淑涵电话029-88365805客服电话95325
第三方销售
- 陆享基金 (158)机构名称陆享基金注册地址上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室法定代表人粟旭联系人韦巍电话无客服电话021-53398816
- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 意才基金 (166)机构名称意才基金注册地址山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层办公地址山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔洲际酒店B座20层法定代表人GIRALDO GIAMBERTO联系人冯爽电话18601029098客服电话400-612-3303
- 众禄基金 (302)机构名称众禄基金注册地址深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室办公地址深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室法定代表人薛峰联系人龚江江电话0755-33227951客服电话4006-788-887
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 蚂蚁基金 (305)机构名称蚂蚁基金注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路556号法定代表人王珺联系人韩爱彬电话95188-8客服电话95188-8
- 长量基金 (306)机构名称长量基金注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人张跃伟联系人袁淦楽电话400-820-2899客服电话400-820-2899
- 同花顺 (307)机构名称同花顺注册地址浙江省杭州市文二西路1号903室办公地址浙江省杭州市文二西路1号903室法定代表人吴强联系人费超超电话0571-88911818客服电话952555
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 创金启富 (315)机构名称创金启富注册地址北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A办公地址北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人梁蓉联系人戴亚楠电话010-66154828-8048客服电话400-6262-818
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 济安财富 (346)机构名称济安财富注册地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005办公地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307法定代表人杨健联系人李海燕电话13501184929客服电话400-673-7010
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
- 泰信财富 (360)机构名称泰信财富注册地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206办公地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206法定代表人彭浩联系人孔安琪电话18201874972客服电话4000048821
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 攀赢基金 (374)机构名称攀赢基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层，实际楼层6层）03室办公地址上海市闸北区广中西路1207号306室法定代表人郑新林联系人李红星电话021-68889082客服电话021-68889082
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 大连网金 (390)机构名称大连网金注册地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人樊怀东联系人于秀电话0411-39027810客服电话4000-899-100
- 排排网基金 (397)机构名称排排网基金注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人杨柳联系人刘文婷电话18810424316客服电话400-680-3928
其他
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话13810439687客服电话400-817-5666
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