单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.24% |
近3月 | 1.77% |
近6月 | 2.23% |
近1年 | 4.95% |
近3年 | 13.18% |
近5年 | — |
今年来 | 0.01% |
成立来 | 18.66% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.34% |
2023年度 | 5.41% |
2022年度 | 2.43% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 2.20% |
2024第3季度 | 0.18% |
2024第2季度 | 1.49% |
2024第1季度 | 1.38% |
2023第4季度 | 1.36% |
2023第3季度 | 0.73% |
2023第2季度 | 1.47% |
2023第1季度 | 1.74% |
2022第4季度 | -1.07% |
2022第3季度 | 1.44% |
2022第2季度 | 1.40% |
2022第1季度 | 0.66% |
2021第4季度 | 1.79% |
2021第3季度 | 1.49% |
2021第2季度 | 0.99% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 003864 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 67.76亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2016-12-07 | 成立规模 | — |
基金经理 | 王梓林 | 托管银行 | 浦发银行 |
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2022-05-06 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商添利6个月定开债发起式A 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006107 | 7.77% | 1.39% | ||
招商招祥纯债E 招商招祥纯债债券型证券投资基金 019882 | 4.98% | 6.18% | ||
招商招祥纯债C 招商招祥纯债债券型证券投资基金 003864 | 4.95% | 12.15% | ||
招商招祥纯债A 招商招祥纯债债券型证券投资基金 003863 | 4.95% | 12.16% | ||
招商招乾3个月定开债发起式A 招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 003269 | 4.26% | 7.50% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.20% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 0.30% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | 0.01% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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