1.0373

单位净值(2025-01-20)

-0.03%

日涨幅

3.90%

近一年收益率

10元(申购)

最低投资额

业绩表现

  • 本基金
  • 业绩基准
    业绩比较基准

    中证全债指数收益率

阶段 收益率
近1月 0.14%
近3月1.31%
近6月1.93%
近1年3.90%
近3年10.23%
近5年16.81%
今年来0.03%
成立来34.37%
年度 收益率
2024年度4.04%
2023年度3.33%
2022年度3.06%
2021年度4.44%
2020年度1.37%
2019年度4.61%
2018年度6.66%
2017年度2.61%
季度 收益率
2024第4季度1.61%
2024第3季度0.41%
2024第2季度1.00%
2024第1季度0.96%
2023第4季度0.77%
2023第3季度0.47%
2023第2季度1.23%
2023第1季度0.82%
2022第4季度-0.32%
2022第3季度1.38%
2022第2季度1.46%
2022第1季度0.52%
2021第4季度1.32%
2021第3季度1.01%
2021第2季度1.16%
2021第1季度0.88%
2020第4季度0.52%
2020第3季度-0.64%
2020第2季度-0.34%
2020第1季度1.84%
2019第4季度1.00%
2019第3季度1.48%
2019第2季度0.91%
2019第1季度1.15%
2018第4季度1.53%
2018第3季度1.80%
2018第2季度1.61%
2018第1季度1.56%
2017第4季度0.40%
2017第3季度0.92%
2017第2季度0.89%
2017第1季度0.38%

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

日期单位净值累计净值日涨幅资产净值(元)
2025-01-201.03731.3095-0.03%
2025-01-171.03761.3098-0.02%
2025-01-161.03781.3100-0.04%
2025-01-151.03821.31040.09%
2025-01-141.03731.30950.02%
2025-01-131.03711.3093-0.05%
2025-01-101.03761.30980.00%
2025-01-091.03761.3098-0.07%
2025-01-081.03831.3105-0.02%
2025-01-071.03851.3107-0.03%

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

共 1960 条

基金概况

基金全称招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码003442
基金类型债券型净值资产53.14亿元(2024-09-30)
成立日期2016-12-07成立规模2.00亿份
基金经理向霈托管银行交通银行
投资目标本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
业绩比较基准中证全债指数收益率
投资范围

基金经理

费率结构

申购费率

全部区间 申购费率
0万元≤金额<500万元0.30%
金额≥500万元0.00%

赎回费率

持有期限 赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于 7 日的份额1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于 7 日的份额0.25%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额0.00%

运作费用

管理费率 0.30%
托管费率0.10%
销售服务费

运作费用说明:

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

持仓数据数据截止至2024-09-30

2024年第三季度
重置
资产配置
行业配置

重仓股票

代码 名称 占净资产

重仓债券

代码 名称 占净资产

风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎

基金分红

分红发放日 分红方案
2024-04-10每10份派0.2500元
2023-10-30每10份派0.0970元
2023-03-16每10份派0.3880元
2022-11-23每10份派0.1620元
2022-03-23每10份派0.0640元
2021-05-26每10份派0.4760元
2020-12-25每10份派0.1560元
2020-11-25每10份派0.1040元
2020-10-27每10份派0.1310元
2020-09-28每10份派0.1600元
2020-07-27每10份派0.1920元
2020-06-19每10份派0.4600元
2017-06-22每10份派0.0820元

销售网点

第三方销售
  • 利得基金 (309)
    机构名称
    利得基金
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
    办公地址
    中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
    法定代表人
    李兴春
    联系人
    夏楠
    电话
    400-921-7755
    客服电话
    400-032-5885