单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -2.90% |
| 近3月 | 2.44% |
| 近6月 | 17.48% |
| 近1年 | 3.68% |
| 近3年 | 12.84% |
| 近5年 | 33.09% |
| 今年来 | 11.61% |
| 成立来 | 149.75% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 9.09% |
| 2023年度 | -3.29% |
| 2022年度 | -2.67% |
| 2021年度 | 15.07% |
| 2020年度 | 13.15% |
| 2019年度 | 16.12% |
| 2018年度 | -6.56% |
| 2017年度 | 8.26% |
| 2016年度 | 2.67% |
| 2015年度 | 11.85% |
| 2014年度 | 23.48% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 12.60% |
| 2025第2季度 | 7.10% |
| 2025第1季度 | -4.69% |
| 2024第4季度 | -4.90% |
| 2024第3季度 | 9.31% |
| 2024第2季度 | 1.82% |
| 2024第1季度 | 3.07% |
| 2023第4季度 | -5.32% |
| 2023第3季度 | -1.59% |
| 2023第2季度 | 0.96% |
| 2023第1季度 | 2.80% |
| 2022第4季度 | -2.04% |
| 2022第3季度 | 0.05% |
| 2022第2季度 | 6.17% |
| 2022第1季度 | -6.47% |
| 2021第4季度 | 6.98% |
| 2021第3季度 | 3.00% |
| 2021第2季度 | 2.17% |
| 2021第1季度 | 2.21% |
| 2020第4季度 | 3.77% |
| 2020第3季度 | 7.40% |
| 2020第2季度 | 1.18% |
| 2020第1季度 | 0.35% |
| 2019第4季度 | 2.42% |
| 2019第3季度 | 1.45% |
| 2019第2季度 | 0.22% |
| 2019第1季度 | 11.51% |
| 2018第4季度 | -3.28% |
| 2018第3季度 | -1.83% |
| 2018第2季度 | -2.15% |
| 2018第1季度 | 0.58% |
| 2017第4季度 | 0.72% |
| 2017第3季度 | 2.22% |
| 2017第2季度 | 3.53% |
| 2017第1季度 | 1.56% |
| 2016第4季度 | -0.42% |
| 2016第3季度 | 1.27% |
| 2016第2季度 | 1.29% |
| 2016第1季度 | 0.50% |
| 2015第4季度 | 4.28% |
| 2015第3季度 | -0.22% |
| 2015第2季度 | 2.46% |
| 2015第1季度 | 4.92% |
| 2014第4季度 | 9.53% |
| 2014第3季度 | 8.52% |
| 2014第2季度 | 3.57% |
| 2014第1季度 | 0.30% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 000314 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.35亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2013-11-06 | 成立规模 | 9.30亿份 |
| 基金经理 | 王刚 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2017-07-28 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 8.59% | 4.88% | ||
招商稳旺混合C 招商稳旺混合型证券投资基金 012999 | 8.15% | 4.76% | ||
招商安福1年定开债发起式 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 014887 | 5.83% | 2.46% | ||
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 5.62% | 17.68% | ||
招商享诚增强债券C 招商享诚增强债券型证券投资基金 012819 | 5.19% | 15.80% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<365日 | 0.50% |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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