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历史净值列表
截止时间 份额净值 份额累计净值
2024-07-03 1.4602 1.4602
2024-07-02 1.4604 1.4604
2024-07-01 1.4600 1.4600
2024-06-28 1.4566 1.4566
2024-06-27 1.4556 1.4556
2024-06-26 1.4557 1.4557
2024-06-25 1.4545 1.4545
2024-06-24 1.4536 1.4536
2024-06-21 1.4557 1.4557
2024-06-20 1.4555 1.4555
2024-06-19 1.4560 1.4560
2024-06-18 1.4565 1.4565
2024-06-17 1.4552 1.4552