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历史净值列表
截止时间 份额净值 份额累计净值
2024-11-21 1.4531 1.4531
2024-11-20 1.4531 1.4531
2024-11-19 1.4539 1.4539
2024-11-18 1.4562 1.4562
2024-11-15 1.4513 1.4513
2024-11-14 1.4521 1.4521
2024-11-13 1.4508 1.4508
2024-11-12 1.4492 1.4492
2024-11-11 1.4493 1.4493
2024-11-08 1.4523 1.4523
2024-11-07 1.4535 1.4535
2024-11-06 1.4516 1.4516
2024-11-05 1.4523 1.4523