招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金)于2025年3月25日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:中证红利质量ETF,代码:159209。上市首日以该基金份额参考净值0.999元为开盘参考价。
截至2025年3月24日,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例为基金净资产的97.18%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-887-9555(免长途话费)或登录网站www.cmfchina.com咨询、了解相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年3月25日