公募基金产品风险等级评价结果

组合代码 组合全称 产品代码 产品简称 风险等级 000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 000126 招商安润灵活配置混合 R3-中风险 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 招商瑞丰混合发起式A R3-中风险 002017 招商瑞丰混合发起式C R3-中风险 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 000530

关于招商基金管理有限公司旗下3只基金更新基金托管人信息并修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定及《招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》约定，经与基金托管人协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将根据国泰海通证券股份有限公司2025年4月3日发布的《关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》对基金托管人信息进行更新，并对上述3只基金的基金合同及《招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金托管协议》《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》的相应条款进行修改。现将相关事项公告如下： 一、基金范围 序号 基金名称 场内简称 基金代码 1 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 矿业

招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议（2025年4月4日修订）

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招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同（2025年4月4日修订）

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招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息 基金名称 招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 招商中证A50ETF 基金主代码 512250 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2025年4月3日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“A50指数E”，扩位证券简称为“中证A50指数ETF基金”。 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1017号 基金募集期间 自2024年12月31日至2025年3月28日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2025年4月3日

招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第六号）

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招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同（2025年4月4日修订）

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招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金托管协议（2025年4月4日修订）

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招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议（2025年4月4日修订）

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招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）境外投资顾问注册地址和办公地址变更的公告

根据招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）境外投资顾问普徕仕投资公司 （T. Rowe Price Associates, Inc. ）的通知，其注册地址和办公地址由原来的100 East Pratt Street Baltimore, Maryland 21202变更为1307 Point Street, Baltimore, MD 21231, U.S.A.。 《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）招募说明书》将根据上述变更事项进行相应修改，并按规定更新。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 招商基金管理有限公司全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 网址：www.cmfchina.com 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要

招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同（2025年4月4日修订）

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关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）增加德邦证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）签署的基金销售协议，自2025年4月3日起，本公司将增加德邦证券为招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金简称“招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）”,场内简称“新兴亚洲”,扩位证券简称“新兴亚洲ETF”）（基金代码：520580）的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。 具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。 一、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com 2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555（免长途话费） 3、销售机构客服电话及网址： 销售机构 公司网址 客服电话 德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128 二、风险提示： 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》

招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第一次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 基金简称 招商CFETS银行间绿色债券指数 基金主代码 019565 基金合同生效日 2023年10月19日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金合同》《招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年3月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 招商CFETS银行间绿色债券指数A 招商CFETS银行间绿色债券指数C 下属分级基金的交易代码 019565 019566 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0472 1.1378 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 195,291,527.62 59,438.52 截止基准日按照基

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“泰禾股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。泰禾股份本次发行的主承销商光大证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。泰禾股份发行价格为人民币10.27元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及泰禾股份于2025年4月2日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下： 基金名称 获配数量(股) 获配金额（元） 招商品质成长混合型证券投资基金 3922 40278.94 招商成长量化选股股票型证券投资基

招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）

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招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

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招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

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招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘 二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2025年4月2日上海证券交易所午间收盘，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：520580，场内简称：新兴亚洲，扩位证券简称：新兴亚洲ETF，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值 （IOPV），出现较大幅度溢价。 特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，如果盲目投资，可能遭受重大损失。 若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。 为此，本基金管理人声明如下： 1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。 2、截至目前，本基金运作正常，本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。 3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理

招商基金管理有限公司关于招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

一、 公募REITs基本信息 公募REITs名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 招商基金招商蛇口租赁住房REIT（场内简称：招商基金蛇口租赁住房REIT） 公募REITs代码 180502 公募REITs合同生效日 2024年9月26日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年12月31日 截止收益分配基准日基金的相关指标 基准日公募REITs份额净值（单位：元） - 基准日公募REITs可供分配金额（单位：元） 17,133,990.11 本次分红比例 99.9767% 截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额（单位：元） 17,130,000.0

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“泰鸿万立”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。泰鸿万立本次发行的主承销商东方证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。泰鸿万立发行价格为人民币8.6元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及泰鸿万立于2025年4月1日发布的《首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下： 基金名称 获配数量(股) 获配金额（元） 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2857 24570.20 招商中证消费龙头指数增强型

招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务最低限额的公告

为保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据相关基金合同、招募说明书及其更新的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年4月2日起，调整旗下部分开放式基金业务的最低限额。 现将调整后的限额列表和有关事项公告如下： 基金代码 基金名称 最低赎回份额 最低持有份额 161716 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)（C类份额） 0.1份 0.1份 009580 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)（D类份额） 0.1份 0.1份 003297 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)（E类份额） 0.1份 0.1份 019391 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)（I类份额） 0.1份 0.1份 基金销售机构在符合上述设定的前提下，可根据情况调高基金业务办理最低限额，具体以基金销售机构公布为准，投资人需遵循销售机构的相关设定。 如以上各业务最低限额与未来相关法律法规存在不一致的，以最新的法律法规的规定为准。 其他事项： 1、本公告仅对调整上述基金

招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告

一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 招商科创REIT 场内简称 招商科创（扩位简称：招商科创REIT） 公募REITs代码 508012 公募REITs合同生效日 2024年12月17日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》等有关规定及《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、基础设施项目基本情况 本基金基础设施项目包括国定路1号楼、国定路3号楼、湾谷园B5号楼，项目公司为上海科汇智创项目管理有限公司，项目类型为园区基础设施，项目所在