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2025

04/01

公募基金产品风险等级评价结果

组合代码 组合全称 产品代码 产品简称 风险等级 000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 000126 招商安润灵活配置混合 R3-中风险 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 招商瑞丰混合发起式A R3-中风险 002017 招商瑞丰混合发起式C R3-中风险 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 000530

2025

06/25

招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告

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招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2025年6月25日在本公司网站(www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555(免长途费))咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年6月25日

招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同

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招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金托管协议

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招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书

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招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

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招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

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招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告

为了更好地向养老金客户提供投资理财服务,招商基金管理有限公司(以下简称本公司)决定,养老金客户在本公司直销柜台办理账户认证手续后,认购旗下招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金A类基金份额实施1折费率优惠(固定金额认购费用除外)。具体情况公告如下: 一、养老金客户范围 养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括: 1、全国社会保障基金; 2、可以投资基金的地方社会保障基金; 3、企业年金单一计划以及集合计划; 4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划; 5、企业年金养老金产品; 6、职业年金计划; 7、养老目标基金; 8、个人税收递延型商业养老保险产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。 二、适用基金 基金名称:招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金 基金简称:招商添渝6个月持有期纯债A 基金代码:024536 三、费率优惠内容 投资上述基金份额的养老金客户

关于招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金增加财通证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)签署的基金销售协议,自2025年6月25日起,本公司将增加财通证券为招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“招商中证1000增强策略ETF”,场内简称“1000ETF增强”)(基金代码:159680)的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。 具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。 一、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com 2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费) 3、销售机构客服电话及网址: 销售机构 公司网址 客服电话 财通证券 www.ctsec.com 95336 二、风险提示: 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与山东信通电子股份有限公司(以下简称“信通电子”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。信通电子本次发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。信通电子发行价格为人民币16.42元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及信通电子于2025年6月24日发布的《首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量(股) 获配金额(元) 招商中证光伏产业指数型证券投资基金 937 15385.54 招商社会责任混合型证券投资基金 937 15385.54 招

关于以通讯方式召开招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告

一、会议基本情况 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)依据中国证监会证监许可[2019]1866号文注册募集的招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)于2020年5月14日成立。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于持续运作招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的议案》。 1、会议召开方式:通讯方式。 2、会议投票表决起止时间:自2025年6月25日0:00起,至2025年7月25日17:00止(投票表决时间以表决票收件人收到表决票时间为准)。 3、通讯表决票将送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下: 收件人:招商基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处 地址:深圳市福田区深南大

招商招琪纯债债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商招琪纯债债券型证券投资基金 基金简称 招商招琪纯债 基金主代码 003571 基金合同生效日 2016年12月7日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招琪纯债债券型证券投资基金基金合同》《招商招琪纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年6月23日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 下属分级基金的基金简称 招商招琪纯债A 招商招琪纯债C 下属分级基金的交易代码 003571 003572 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0642 - 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 450,432,249.05 - 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 90,086,449.81 - 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份

2025

06/24

关于招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

  为促进招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“招商中证全指红利质量ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年6月24日起,本公司新增中信证券股份有限公司为招商中证全指红利质量ETF(159209)的流动性服务商。   特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年6月24日

关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年境外主要投资市场节假日和非交易日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排,招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(证券简称:新兴亚洲,扩位证券简称:新兴亚洲ETF,证券代码:520580)因2025年6月27日为境外主要投资市场节假日和非交易日将暂停申购、赎回业务,并于2025年6月30日恢复办理上述业务。 若境外主要投资市场节假日和非交易日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年6月24日

招商基金管理有限公司关于调整招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金销售服务费优惠活动的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2021年1月16日发布了《招商基金管理有限公司关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金销售服务费优惠活动的公告》。根据相关法律法规的规定和《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》的约定,本公司决定自2025年6月24日起调整招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金销售服务费费率优惠活动,具体方案如下: 基金名称 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 基金简称 招商定期宝六个月期理财债券 基金代码 000792 原销售服务费费率 0.25%/年 调整前销售服务费优惠费率 0.01%/年 调整后销售服务费优惠费率 0.05%/年 重要提示: 1、上述优惠活动的具体结束时间,本公司将另行公告。 2、上述优惠活动的具体方案若发生变化,本公司将另行公告。 3、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 招商基金管理有限公司 客服热线:400-887-9555

招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)

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招商鑫诚短债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新

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招商鑫诚短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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招商鑫诚短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)

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招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新

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招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新

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招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(二零二五年第一号)

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招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)

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2025

06/23

招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 招商添润3个月定开债发起式 基金主代码 005594 基金合同生效日 2018年1月17日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年6月18日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 下属分级基金的基金简称 招商添润3个月定开债发起式A 招商添润3个月定开债发起式C 下属分级基金的交易代码 005594 005595 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0618 1.0772 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 310,109,736.97 11.94 截止基准日按照基金合同约定的分红比