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2025

02/14

招商基金旗下基金开放状态一览表

尊敬的客户:您好!为保护基金持有人利益,目前招商基金旗下部分基金暂停或限制了申购、转换转入、定期定额申购业务。为了便于您做出投资安排,在此将各只基金目前业务开放情况提示如下,敬请查阅:

2024

10/01

公募基金产品风险等级评价结果

组合代码 组合全称 产品代码 产品简称 风险等级 000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 000126 招商安润灵活配置混合 R3-中风险 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 招商瑞丰混合发起式A R3-中风险 002017 招商瑞丰混合发起式C R3-中风险 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 000530

2025

02/17

关于开放招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)日常申购赎回业务的公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金简称 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(场内简称:新兴亚洲,扩位证券简称:新兴亚洲ETF) 基金主代码 520580 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2025年1月16日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》(以下简称“招募说明书”) 申购起始日 2025年2月20日 赎回起始日 2025年2月20日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 - 2、 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎

关于招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金增加中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等公司为网下现金、网下股票销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券山东”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)签署的基金销售协议,自2025年2月17日起,本公司将增加中信证券、中信证券山东、中信证券华南为招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(认购代码:589773,证券简称:科创全指,扩位证券简称:科创综指ETF招商,以下简称“本基金”)网下现金认购、网下股票认购销售机构;增加中信建投、长江证券、华泰证券为本基金网下现金认购销售机构。投资者可通过以上销售机构办理本基金的开户、认购等相关业务。 具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。 一、投资者可通过以下途径咨询有关

招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513220,场内简称:互联网30,扩位证券简称:中概互联ETF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值 (IOPV),出现较大幅度溢价。 特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人声明如下: 1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。 2、截至目前,本基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。 3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类

招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书

>>>点击此处下载《招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书》PDF版

招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书提示性公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司已向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金简称“招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)”,场内简称“新兴亚洲”,扩位证券简称“新兴亚洲ETF”,交易代码:520580)于2025年2月20日在上交所上市交易。 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书全文于2025年2月17日在本公司网站(www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。 本公司将按照《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》《上海证券交易所交易规则》及其他有关法律法规的要求做好上市准备工

招商安德灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)

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招商安德灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

>>>点击此处下载《招商安德灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新》PDF版

招商安德灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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2025

02/14

招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘 二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2025年2月14日上海证券交易所午间收盘,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513220,场内简称:互联网30,扩位证券简称:中概互联ETF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值 (IOPV),出现较大幅度溢价。 特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人声明如下: 1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。 2、截至目前,本基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。 3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保

关于招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金增加国盛证券有限责任公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)签署的基金销售协议,自2025年2月14日起,本公司将增加国盛证券为招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“招商中证500增强策略ETF”,场内简称“500增强A”,扩位证券简称“500指数增强ETF”)(基金代码:561950)的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。 具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。 一、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com 2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费) 3、销售机构客服电话及网址: 销售机构 公司网址 客服电话 国盛证券 www.gszq.com 956080 二、风险提示: 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文

招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

>>>点击此处下载《招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》PDF版

招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

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招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同

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招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2025年2月14日在本公司网站(www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555(免长途费))咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年2月14日

招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金托管协议

>>>点击此处下载《招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金托管协议》PDF版

招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

>>>点击此处下载《招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》PDF版

招商基金管理有限公司关于招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金可能触发转型条款的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》或“基金合同”)的有关规定,招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发转型条款。现将相关事宜公告如下: 一、本基金基本信息 基金名称:招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金 基金代码:009718 基金合同生效日:2020年12月1日 基金管理人名称:招商基金管理有限公司 基金托管人名称:中国光大银行股份有限公司 二、可能触发转型条款的情形说明 根据《基金合同》规定: “基金合同生效后,在每个开放期届满时,有下列情形之一的,经基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后,本基金将转换为‘招商增浩混合型证券投资基金’,不再以定期开放的方式运作: 1、基金份额持有人数量不满200人。 2、基金资产净值低于5000万元。 由上述情形导致本基金运作方式转换的,无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)签署的基金销售协议,自2025年2月14日起,本公司将增加东北证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。 基金代码 基金名称 场内简称 159552 招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 中证2000增强ETF 159631 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金 中证A100ETF 159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 1000ETF增强 159690 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 矿业ETF 159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 物联网ETF招商 159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 港股科技50ETF 159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 消费电子50ETF 159843 招商国证食品饮料行业交易型开放

招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 招商添呈1年定开债发起式 基金主代码 012806 基金合同生效日 2021年9月8日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年2月11日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0255 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 36,197,971.11 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.11 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红 2、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年2月17日 除息日 2025年2月17日 现金红利发放