截至2025年2月14日上海证券交易所午间收盘,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513220,场内简称:互联网30,扩位证券简称:中概互联ETF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值 (IOPV),出现较大幅度溢价。 特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人声明如下: 1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。 2、截至目前,本基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。 3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保
根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)签署的基金销售协议,自2025年2月14日起,本公司将增加国盛证券为招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“招商中证500增强策略ETF”,场内简称“500增强A”,扩位证券简称“500指数增强ETF”)(基金代码:561950)的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。 具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。 一、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com 2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费) 3、销售机构客服电话及网址: 销售机构 公司网址 客服电话 国盛证券 www.gszq.com 956080 二、风险提示: 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文
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招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2025年2月14日在本公司网站(www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555(免长途费))咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年2月14日
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》或“基金合同”)的有关规定,招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发转型条款。现将相关事宜公告如下: 一、本基金基本信息 基金名称:招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金 基金代码:009718 基金合同生效日:2020年12月1日 基金管理人名称:招商基金管理有限公司 基金托管人名称:中国光大银行股份有限公司 二、可能触发转型条款的情形说明 根据《基金合同》规定: “基金合同生效后,在每个开放期届满时,有下列情形之一的,经基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后,本基金将转换为‘招商增浩混合型证券投资基金’,不再以定期开放的方式运作: 1、基金份额持有人数量不满200人。 2、基金资产净值低于5000万元。 由上述情形导致本基金运作方式转换的,无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规
根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)签署的基金销售协议,自2025年2月14日起,本公司将增加东北证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。 基金代码 基金名称 场内简称 159552 招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 中证2000增强ETF 159631 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金 中证A100ETF 159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 1000ETF增强 159690 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 矿业ETF 159701 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 物联网ETF招商 159750 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 港股科技50ETF 159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 消费电子50ETF 159843 招商国证食品饮料行业交易型开放
1、 公告基本信息 基金名称 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 招商添呈1年定开债发起式 基金主代码 012806 基金合同生效日 2021年9月8日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年2月11日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0255 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 36,197,971.11 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.11 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红 2、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年2月17日 除息日 2025年2月17日 现金红利发放