1、 公告基本信息 基金名称 招商添悦纯债债券型证券投资基金 基金简称 招商添悦纯债 基金主代码 006427 基金合同生效日 2018年10月26日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添悦纯债债券型证券投资基金基金合同》《招商添悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年4月24日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 招商添悦纯债A 招商添悦纯债C 招商添悦纯债D 下属分级基金的交易代码 006427 006428 014367 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0551 1.0502 1.0616 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 319,964,847.58 22,953.34 9,006,412.77 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应