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招商基金管理有限公司关于旗下基金投资绿的谐波（688017）非公开发行股票的公告

2025-01-11

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了绿的谐波（688017）非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：

基金名称

获配数量（股）

总成本（元）

总成本占基金资产净值比例

账面价值（元）

账面价值占基金资产净值比例

限售期（月）

招商企业优选混合型证券投资基金

102,249

9,999,952.20

1.93%

 9,927,355.41

1.92%

6

招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金

102,249

9,999,952.20

2.22%

 9,927,355.41

2.20%

6

招商优势企业混合型证券投资基金

1,022,496

100,000,108.80

1.06%

99,274,136.64

1.05%

6

注：基金资产净值、账面价值为2025年1月9日的数据。

投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。

特此公告。

 

  招商基金管理有限公司

2025年1月11日

 



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