基金公告_公司公告

2024-11-27

1、 公告基本信息

基金名称		招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		招商中证国新央企股东回报ETF（场内简称：央企回报）
基金主代码		561960
基金合同生效日		2023年5月24日
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
基金托管人名称		中信建投证券股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2024年11月15日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.1202
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	6,377,193.30
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.12
有关年度分红次数的说明		本次分红为2024年度的第一次分红

注：1、本基金扩位证券简称为“央企回报ETF”；

2、根据本基金合同规定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年11月29日
除息日	2024年12月2日
现金红利发放日	2024年12月5日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式采用现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：本公司将于2024年12月3日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2024年12月4日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

3、 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。

2）根据本基金合同的相关规定，本次收益分配方式为现金分红。

3.2咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。

招商基金管理有限公司

2024年11月27日