1、 公告基本信息
基金名称 |
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 |
|
基金简称 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
|
基金主代码 |
000792 |
|
基金合同生效日 |
2017年6月16日 |
|
基金管理人名称 |
招商基金管理有限公司 |
|
基金托管人名称 |
中国民生银行股份有限公司 |
|
公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同》《招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》等 |
|
收益分配基准日 |
2024年6月17日 |
|
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单位:人民币元) |
1.0084 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) |
2,914,326.88 |
|
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) |
728,581.72 |
|
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) |
0.084 |
|
有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2024年度的第一次分红 |
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的25%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*25%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2024年6月20日 |
除息日 |
2024年6月20日 |
现金红利发放日 |
2024年6月21日 |
分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 |
根据本基金基金合同“第十七部分
基金的收益与分配”部分的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
3、 其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
投资者的红利款将于2024年6月21日自基金托管账户划出。
3.2提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”部分的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。
3.3咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本公司官网)。
招商基金管理有限公司
2024年6月19日