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招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强Ａ份额开放赎回期间双债增强B份额（150127）的风险提示性公告

2015-02-25

招商双债增强分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2013年3月1日生效。本基金基金合同生效之日起2年内，本基金的基金份额划分为双债增强A（基金份额简称：双债增强A，基金代码：161717）、双债增强B（基金份额简称：双债增强B，场内简称：双增B，基金代码：150127）两级份额，两者的份额配比原则上不超过7∶3。根据本基金《基金合同》的规定，自基金合同生效之日起2年内，双债增强A每满6个月进行一次份额折算（第四个双债增强A的开放日双债增强A不进行折算），并同时开放一次申购与赎回（第四个双债增强A的开放日仅开放赎回，不开放申购）。2015年2月27日为双债增强A第四个开放日，该日仅开放赎回，不开放申购。双债增强A的基金份额持有人可选择赎回双债增强A份额或选择不赎回双债增强A份额。投资者选择不赎回双债增强A份额的，其持有的双债增强A份额将于基金份额转换日（2015年3月2日）日终被默认转入“招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）”份额。现就相关事项提示如下：

双债增强B份额杠杆率变动的风险

目前，双债增强A与双债增强B的份额配比为0.122125014:1。本次双债增强A基金份额开放赎回结束后，双债增强A的份额余额原则上不得超过7/3倍双债增强B的份额余额。双债增强A赎回将使双债增强A的规模缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。

基金管理人将在2015年3月4日披露本基金转型后的结果公告，本次开放赎回的结果不另行公告。

 

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
                                                             特此公告。


招商基金管理有限公司
2015年2月25日



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