1.0395
单位净值(2026-05-11)
0.17%
日涨幅
3.86%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 基金代码 | 023221 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | 34.71亿元（2026-03-31） |
| 成立日期 | 2025-04-22 | 成立规模 | 20.11亿份 |
| 基金经理 | 王建渗 | 托管银行 | 建设银行 |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×10%+中证纯债债券型基金指数收益率×90% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王建渗
任职时间：2025-04-22 - 至今
旗下基金(7)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 022166 | 8.26% | 13.21% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 016974 | 8.20% | 11.39% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 016975 | 7.77% | 10.55% | ||
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 023220 | 4.07% | 3.98% | ||
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 023221 | 3.86% | 3.77% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人需至少持有本基金基金份额满3个月，在3个月最短持有期内不能提出赎回申请。本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。本基金C类基金份额不收取赎回费。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-03-31
2026-03-31
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告
2026-04-22招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-04-21招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二六年第一号）
2026-04-21招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31关于恢复招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2026-03-31关于恢复招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2026-03-25关于暂停招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）申购（含定期定额投资）业务的公告
2026-02-28招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21关于恢复招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）申购（含定期定额投资）业务的公告
2026-01-15招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31
销售网点
银行
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 长沙银行 (059)机构名称长沙银行注册地址长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座办公地址长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座法定代表人赵小中联系人龙秀芳电话0731-89934772客服电话0731-96511
券商
- 中信建投 (602)机构名称中信建投注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址北京市朝阳区景辉街16号泰康集团大厦法定代表人刘成联系人谢欣然电话010-56135799客服电话4008-888-108
- 国信证券 (603)机构名称国信证券注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦法定代表人张纳沙联系人李钦电话0755-82130833客服电话95536
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
- 华宝证券 (691)机构名称华宝证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层办公地址（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层法定代表人刘加海联系人—客服电话400-820-9898
- 开源证券 (711)机构名称开源证券注册地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券法定代表人李刚联系人杨淑涵电话029-88365805客服电话95325
第三方销售
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
-
在线客服 -
招商基金APP
购基享费率优惠
微信公众号
随时随地动态监控
-
回到页面顶部