1.1452
单位净值(2026-05-11)
0.34%
日涨幅
8.26%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金代码 | 022166 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | 0.00亿元（2026-03-31） |
| 成立日期 | 2024-09-13 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王建渗 | 托管银行 | 平安银行 |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王建渗
任职时间：2024-09-13 - 至今
旗下基金(7)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 022166 | 8.26% | 13.21% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 016974 | 8.20% | 11.39% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 016975 | 7.77% | 10.55% | ||
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 023220 | 4.07% | 3.98% | ||
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 023221 | 3.86% | 3.77% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 金额≥500万元 | 1200元/笔 |
赎回费率
暂无数据
运作费用
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-03-31
2026-03-31
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告
2026-04-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23
销售网点
银行
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券商
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- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
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其他
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
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