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招商稳阳定开灵活配置C(003783)

1.0236

封闭 马上开户
净值 (2019-04-23)
1.0236
净值单日变动
0.0080 0.79%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-02-23
成立规模(亿份)
0.45
总净值资产(亿元)
0.02 (2019-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2019-04-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.27 -3.42 0.48 -- 2.36

季度回报（%）

2019-04-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-04-18

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
成立日期 2017-02-23
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.10% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

1年以下： 1.5%

1年（含）以上： 0%

投资组合

20190331

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 70.75
买入返售证券 23.97
债券 5.19
其他资产 0.08
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
132004 15国盛EB 5.73
113502 嘉澳转债 0.00

定期报告

分红/拆分

招商稳阳定开灵活配置C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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