1.0063
单位净值(2026-11-06)
0.63%
日涨幅
—
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金 | 基金代码 | 581080 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 20.00亿元（2026-10-30） |
| 成立日期 | 2026-10-30 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王平,徐张红 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持流动性的前提下，通过精选上市公司股票，力争获取超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证800价值指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王平
任职时间：2026-10-30 - 至今
旗下基金(18)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证红利ETF联接A 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 012643 | -1.10% | 25.11% | ||
招商中证红利ETF联接C 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 012644 | -1.20% | 24.54% | ||
招商中证红利ETF 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 515080 | -1.28% | 110.61% | ||
招商中证红利ETF联接E 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016363 | -1.50% | 30.44% | ||
招商中证2000指数增强A 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019918 | -2.04% | 68.92% |
徐张红
任职时间：2026-10-30 - 至今
旗下基金(2)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商裕华混合 招商裕华混合型证券投资基金 014840 | -25.26% | -10.85% | ||
招商价值智选主动ETF 招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金 581080 | — | 0.63% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 1.00% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金合同生效公告
2026-10-31关于招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金现金认购申请确认比例结果的公告
2026-10-29关于招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金提前结束募集并进行比例配售的公告
2026-10-28关于招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金增加国投证券股份有限公司为网下现金销售机构的公告
2026-10-27招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金托管协议
2026-10-20招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金合同
2026-10-20招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2026-10-20招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金招募说明书
2026-10-20招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金份额发售公告
2026-10-20招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金基金产品资料概要
2026-10-20
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