—
单位净值
—
日涨幅
—
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金 | 基金代码 | 581080 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王平,徐张红 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持流动性的前提下，通过精选上市公司股票，力争获取超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证800价值指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王平
任职时间：—
旗下基金(18)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证2000指数增强A 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019918 | 0.71% | 67.60% | ||
招商中证2000指数增强C 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019919 | 0.41% | 66.21% | ||
招商中证红利ETF联接A 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 012643 | -0.23% | 22.44% | ||
招商中证红利ETF联接C 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 012644 | -0.32% | 21.89% | ||
招商中证红利ETF 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 515080 | -0.36% | 105.85% |
徐张红
任职时间：—
旗下基金(2)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商裕华混合 招商裕华混合型证券投资基金 014840 | -25.06% | -12.60% | ||
招商价值智选主动ETF 招商价值智选主动管理交易型开放式股票证券投资基金 581080 | — | — |
费率结构
认购费率
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 0万份≤份额<50万份 | 0.80% |
| 50万份≤份额<100万份 | 0.50% |
| 份额≥100万份 | 500元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 1.00% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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