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单位净值
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日涨幅
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近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商多元策略优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金代码 | 027918 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 杨鹏 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率×3% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
费率结构
认购费率
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<1000万元 | 0.50% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 本基金设置最短持有期，每份基金份额的最短持有期为6个月，投资者需至少持有本基金基金份额满6个月。本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告
2026-08-25招商多元策略优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要
2026-08-24招商多元策略优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书
2026-08-24招商多元策略优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2026-08-24招商多元策略优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告
2026-08-24招商多元策略优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2026-08-24招商多元策略优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告
2026-08-24
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