0.9040
单位净值(2026-08-03)
-0.13%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商裕田混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 026394 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.10亿元（2026-02-10） |
| 成立日期 | 2026-02-10 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王宇 | 托管银行 | 江苏银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，注重行业均衡，通过对优质企业的全面深入研究，精选具有成长潜力、相对估值优势的个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率（经估值汇率调整后）×25%+中债综合全价（1-3年）指数收益率×40% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王宇
任职时间：2026-02-10 - 至今
旗下基金(5)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商国企改革主题混合 招商国企改革主题混合型证券投资基金 001403 | 2.15% | 11.21% | ||
招商丰茂灵活混合发起式A 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 005906 | 1.09% | 4.92% | ||
招商丰茂灵活混合发起式C 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 005907 | 0.69% | 3.93% | ||
招商裕田混合发起式C 招商裕田混合型发起式证券投资基金 026395 | — | — | ||
招商裕田混合发起式A 招商裕田混合型发起式证券投资基金 026394 | — | -9.60% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 金额≥500万元 | 500元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 1.00% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-06-30
2026-06-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告
2026-07-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司及员工名义进行非法活动的特别提示公告
2026-07-17招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
2026-05-14关于开放招商裕田混合型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
2026-02-26招商裕田混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2026-02-11招商裕田混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2026-02-06招商裕田混合型发起式证券投资基金基金合同
2026-02-06招商裕田混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2026-02-06招商裕田混合型发起式证券投资基金托管协议
2026-02-06招商裕田混合型发起式证券投资基金招募说明书
2026-02-06
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