0.9579
单位净值(2026-05-13)
-0.70%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商裕田混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 026394 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.10亿元（2026-02-10） |
| 成立日期 | 2026-02-10 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王宇 | 托管银行 | 江苏银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，注重行业均衡，通过对优质企业的全面深入研究，精选具有成长潜力、相对估值优势的个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率（经估值汇率调整后）×25%+中债综合全价（1-3年）指数收益率×40% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王宇
任职时间：2026-02-10 - 至今
旗下基金(5)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商国企改革主题混合 招商国企改革主题混合型证券投资基金 001403 | 10.35% | 18.23% | ||
招商丰茂灵活混合发起式A 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 005906 | 4.15% | 6.72% | ||
招商丰茂灵活混合发起式C 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 005907 | 3.74% | 5.81% | ||
招商裕田混合发起式C 招商裕田混合型发起式证券投资基金 026395 | — | — | ||
招商裕田混合发起式A 招商裕田混合型发起式证券投资基金 026394 | — | -3.53% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 金额≥500万元 | 500元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 1.00% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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