1.1087
单位净值(2026-11-12)
-0.08%
日涨幅
2.46%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.14% |
| 近3月 | 0.64% |
| 近6月 | 1.01% |
| 近1年 | 2.46% |
| 近3年 | 8.26% |
| 近5年 | 14.77% |
| 今年来 | 2.46% |
| 成立来 | 28.67% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 0.72% |
| 2024年度 | 4.26% |
| 2023年度 | 3.74% |
| 2022年度 | 2.00% |
| 2021年度 | 4.97% |
| 2020年度 | 2.96% |
| 2019年度 | 4.30% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第3季度 | 0.62% |
| 2026第2季度 | 0.36% |
| 2026第1季度 | 1.20% |
| 2025第4季度 | 0.52% |
| 2025第3季度 | -0.33% |
| 2025第2季度 | 0.85% |
| 2025第1季度 | -0.32% |
| 2024第4季度 | 1.90% |
| 2024第3季度 | 0.24% |
| 2024第2季度 | 1.12% |
| 2024第1季度 | 0.94% |
| 2023第4季度 | 0.79% |
| 2023第3季度 | 0.55% |
| 2023第2季度 | 1.31% |
| 2023第1季度 | 1.05% |
| 2022第4季度 | -0.98% |
| 2022第3季度 | 1.42% |
| 2022第2季度 | 1.09% |
| 2022第1季度 | 0.48% |
| 2021第4季度 | 1.45% |
| 2021第3季度 | 1.07% |
| 2021第2季度 | 1.20% |
| 2021第1季度 | 1.17% |
| 2020第4季度 | 1.21% |
| 2020第3季度 | -0.87% |
| 2020第2季度 | -0.60% |
| 2020第1季度 | 3.24% |
| 2019第4季度 | 0.87% |
| 2019第3季度 | 1.24% |
| 2019第2季度 | 0.97% |
| 2019第1季度 | 1.16% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 006325 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.58亿元（2026-09-30） |
| 成立日期 | 2018-11-22 | 成立规模 | 10.10亿份 |
| 基金经理 | 郭敏 | 托管银行 | 平安银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
郭敏
任职时间：2024-10-18 - 至今
旗下基金(16)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商添安1年定开债 招商添安1年定期开放债券型证券投资基金 015049 | 2.49% | 1.62% | ||
招商招坤纯债A 招商招坤纯债债券型证券投资基金 003265 | 2.46% | 25.06% | ||
招商添荣3个月定开债发起式A 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006325 | 2.46% | 4.84% | ||
招商招坤纯债D 招商招坤纯债债券型证券投资基金 023092 | 2.46% | 3.30% | ||
招商招旭纯债D 招商招旭纯债债券型证券投资基金 010753 | 2.34% | 24.81% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 | 1.50% |
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 | 0.25% |
| 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-09-30
2026-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2023-12-25 | 每10份派0.0630元 |
| 2023-10-10 | 每10份派0.3730元 |
| 2023-06-02 | 每10份派0.2710元 |
| 2022-05-23 | 每10份派0.4390元 |
| 2019-12-23 | 每10份派0.4200元 |
产品公告
关于招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告
2026-10-30招商基金管理有限公司旗下基金2026年第3季度报告提示性公告
2026-10-27关于招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十七个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
2026-09-30招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告
2026-08-31招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告
2026-08-25招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告
2026-07-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司及员工名义进行非法活动的特别提示公告
2026-07-17关于招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
2026-06-26招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
2026-05-14招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告
2026-04-22
销售网点
银行
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 平安银行 (020)机构名称平安银行注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人谢永林联系人赵杨客服电话95511-3
- 杭州银行 (028)机构名称杭州银行注册地址浙江省杭州市上城区解放东路168号办公地址浙江省杭州市下城区庆春路46号法定代表人宋剑斌联系人张岚电话0571-87253058客服电话0571-87253058
- 龙江银行 (912)机构名称龙江银行注册地址黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号办公地址哈尔滨市道里区友谊路436号法定代表人姜春洁联系人闫勇电话0451-85706107客服电话400-645-8888
券商
- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人朱江涛联系人成紫鑫客服电话95565
- 中信证券 (606)机构名称中信证券注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人张佑君联系人巩禹含电话010-60838888客服电话95548
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- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 万和证券 (703)机构名称万和证券注册地址海口市南沙路４９号通信广场二楼办公地址深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦20层西厅法定代表人甘卫斌联系人张雷电话0755-82830333客服电话4008-882-882
- 开源证券 (711)机构名称开源证券注册地址陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券法定代表人李刚联系人杨淑涵电话029-88365805客服电话95325
第三方销售
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 大连网金 (390)机构名称大连网金注册地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人樊怀东联系人于秀电话0411-39027810客服电话4000-899-100
其他
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
- 中信期货 (507)机构名称中信期货注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人窦长宏联系人梁美娜电话010-60833079客服电话400-990-8826
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