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招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品4期分红公告

2024-10-22

1、公告基本信息

养老金产品名称

招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品4

养老金产品简称

招商康业债权4

养老金产品代码

15CgBD

养老金产品管理人名称

招商基金管理有限公司

养老金产品托管人名称

招商银行股份有限公司

公告依据

相关法律法规和《招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品投资管理合同》等有关规定。

收益分配基准日

 20241016

截止收益分配基准日的相关指标

基准日产品份额净值(单位:人民币元)

 1.134

基准日产品可供分配利润(单位:人民币元)

 97109196.03

本次分红方案(单位:元/10份产品份额)

 0.12

2、与分红相关的其他信息

权益登记日

 20241023

除息日

 20241023

现金红利发放日

 20241024

分红对象

权益登记日登记在册的本养老金产品份额持有人

费用相关事项的说明

本养老金产品本次分红免收分红手续费

3、其他需要提示的事项

本期养老金产品分红将仅采用现金分红方式。本养老金产品分红并不改变本养老金产品的风险收益特征,也不会因此降低投资风险或提高投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产,但不保证养老金产品一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

 

招商基金管理有限公司

 20241022