1、公告基本信息
养老金产品名称 |
招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品1期 |
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养老金产品简称 |
招商康业债权1期 |
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养老金产品代码 |
15CgBA |
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养老金产品管理人名称 |
招商基金管理有限公司 |
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养老金产品托管人名称 |
招商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
相关法律法规和《招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品投资管理合同》等有关规定。 |
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收益分配基准日 |
2024年10月16日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日产品份额净值(单位:人民币元) |
1.1782
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基准日产品可供分配利润(单位:人民币元) |
31336390.74
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本次分红方案(单位:元/10份产品份额) |
0.4
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2、与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2024年10月23日 |
除息日 |
2024年10月23日 |
现金红利发放日 |
2024年10月24日 |
分红对象 |
权益登记日登记在册的本养老金产品份额持有人 |
费用相关事项的说明 |
本养老金产品本次分红免收分红手续费 |
3、其他需要提示的事项
本期养老金产品分红将仅采用现金分红方式。本养老金产品分红并不改变本养老金产品的风险收益特征,也不会因此降低投资风险或提高投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产,但不保证养老金产品一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
招商基金管理有限公司
2024年10月22日