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招商中证全指证券公司指数A(161720)

1.2709

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净值 (2024-12-20): 1.2709

净值单日变动: 0.0057 0.45%

分类: 指数型

风险等级: R4-中高风险

成立日期: 2014-11-13

成立规模(亿份): 4.24

总净值资产(亿元): 23.70 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.2709	0.7818	0.45	--
2024-12-19	1.2652	0.7799	-0.18	--
2024-12-18	1.2675	0.7806	-0.12	--
2024-12-17	1.2690	0.7812	-0.06	--
2024-12-16	1.2697	0.7814	-1.43	--
2024-12-13	1.2881	0.7877	-2.84	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
31.64	32.91	36.95	3.50	-25.03

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	-4.86	-8.18	42.96	--
2023 总回报	3.85	-2.83	7.37	-4.4

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	股票基金追求长期的资本增值
成立日期	2014-11-13
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王岩

任职时间：2021-06-24 —— 至今

男 ,硕士;

曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.0%	0.2%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下：0.8%

50万(含)－100万：0.4%

100万(含)以上：300元/笔

50万元以下：1.0%

50万(含)－100万：0.5%

100万(含)以上：300元/笔

场外：

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

场内：

N＜7日： 1.5%

N≥7日： 0.5%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
股票	92.60
银行存款	5.54
其他资产	1.74
债券	0.12
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
J	金融业	94.26
C	制造业	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.01
M	科学研究和技术服务业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600030	中信证券	13.10
300059	东方财富	12.50
600837	海通证券	5.36
601688	华泰证券	4.39
601211	国泰君安	4.20
600999	招商证券	3.53
600958	东方证券	2.83
000166	申万宏源	2.51
000776	广发证券	2.41
601377	兴业证券	2.32

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727	23国债24	0.12

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证全指证券公司指数A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
20150826	0.578	1	0.57847199

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