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招商可转债债券(161719)

1.0873

封闭 马上开户
净值 (2021-07-02)
1.0873
净值单日变动
-0.0113 -1.03%
分类
债券型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2014-07-31
成立规模(亿份)
13.69
总净值资产(亿元)
0.44 (2021-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2021-07-02
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.30 3.55 13.70 19.69 44.54

季度回报（%）

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金投资目标是在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产，充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2014-07-31
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
100万以下：0.6%
100万（含）-300万：0.3%
300万（含）以上：每笔300元
 100万以下：0.7%
100万（含）-500万：0.4%
500万（含）以上：每笔1000元

 
7天以内：1.50%
7天（含）-365天：0.10%
365天（含）-730天：0.05%
730天（含）以上：0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 84.80
银行存款 8.77
股票 5.46
其他资产 0.97
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 5.81

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 1.99
601012 隆基股份 1.95
002916 深南电路 1.20
002185 华天科技 0.67

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
200010 20附息国债10 6.89
110079 杭银转债 5.89
128136 立讯转债 5.59
110048 福能转债 5.38
132018 G三峡EB1 4.30

定期报告

分红/拆分

招商可转债债券 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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