今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.25 | 4.52 | 25.34 | 10.58 | 20.20 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律约束和量化风险管理,力求实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过6% |
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成立日期 | 2011-02-11 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.8% | 0.25% | - |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.5% 100万元(含)-300万元:0.9% 300万元(含)-500万元:0.6% 500万元(含)以上:1000元/笔 |
100万元以下:1.6% 100万元(含)-300万元:1.0% 300万元(含)-500万元:0.8% 500万元(含)以上:1000元/笔 |
7天以内:1.5% 7天(含)-365天:0.5% 365天(含)-730天:0.3% 730天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 86.74 |
银行存款 | 11.58 |
其他资产 | 1.68 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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6725 | 消费者非必需品 | 32.27 | |
6740 | 金融 | 25.24 | |
6750 | 通信服务 | 16.82 | |
6710 | 能源 | 8.07 | |
6745 | 信息技术 | 6.92 | |
6715 | 基础材料 | 3.92 | |
6735 | 医疗保健 | 1.69 | |
6730 | 消费者常用品 | 0.62 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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0700 | 腾讯控股有限公司 | 9.07 | |
BABA | 阿里巴巴 | 8.15 | |
3690 | MEITUAN-W | 7.95 | |
HDB | HDFC BANK LTD-ADR | 5.03 | |
JD | 京东 | 3.99 | |
0939 | 中国建设银行股份有限公司 | 3.84 | |
2318 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 3.66 | |
INFY | INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR | 3.21 | |
PDD | PINDUODUO INC-ADR | 3.08 | |
BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | 3.03 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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