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招商中证浙江100ETF(159815)

0.9397

封闭马上开户

净值 (2023-04-21): 0.9397

净值单日变动: -0.0256 -2.65%

分类: 指数型

风险等级: R4-中高风险

成立日期: 2020-08-03

成立规模(亿份): 2.46

总净值资产(亿元): 0.12 (2023-03-31)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): --(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
暂无数据

收益表现（%）

2023-04-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.57	2.42	-15.31	--	-6.03

季度回报（%）

2023-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	--	--	--	--

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
成立日期	2020-08-03
托管银行	浙商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2020-08-03 —— 至今

男 ,大学本科学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元(含)-100万元：0.50%

100万元(含)以上：每笔1000元

投资组合

20230331

投资组合

名称	占比(%)
股票	90.68
银行存款	9.24
其他资产	0.08
买入返售证券	0.00
债券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	65.89
J	金融业	10.95
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7.40
F	批发和零售业	2.33
Q	卫生和社会工作	1.95
M	科学研究和技术服务业	1.90
N	水利、环境和公共设施管理业	1.13
G	交通运输、仓储和邮政业	1.06
L	租赁和商务服务业	1.04
K	房地产业	0.85
E	建筑业	0.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12
R	文化、体育和娱乐业	0.11

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
002415	海康威视	8.90
002142	宁波银行	4.61
600570	恒生电子	3.64
603799	华友钴业	3.11
002050	三花智控	2.27
002493	荣盛石化	1.92
300347	泰格医药	1.90
300033	同花顺	1.75
300316	晶盛机电	1.73
002236	大华股份	1.70

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证浙江100ETF	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2023-04-26 信息内容

现金差额(单位：元)	11,852.19
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)	1,833,305.19
基金份额净值(单位：元)	0.9167

2023-04-27 信息内容

预估现金部分（单位：元）	-4,420.81
现金替代比例上限(%)	50.0
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位（单位：份）	2,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元）	0
申购赎回组合证券只数（单位：只）	47
全部申购赎回组合证券只数（单位：只）	101
是否允许申购	不允许申购
是否允许赎回	不允许赎回
申购份额上限（单位：份）	无
赎回份额上限（单位：份）	无
单个账户当日累计申购上限（单位：份）	不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份）	不设上限
净申购份额上限（单位：份）	不设上限
净赎回份额上限（单位：份）	不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份）	不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份）	不设上限

成份股信息内容

证券代码	证券简称	现金替代标志	申购替代金额	赎回替代金额	挂牌市场
000559	万向钱潮	必须	6,000	6,000	深圳市场
000739	普洛药业	必须	10,000	10,000	深圳市场
000963	华东医药	必须	32,720	32,720	深圳市场
000967	盈峰环境	必须	5,654	5,654	深圳市场
002001	新和成	必须	27,472	27,472	深圳市场
002010	传化智联	必须	6,552	6,552	深圳市场
002019	亿帆医药	必须	8,712	8,712	深圳市场
002032	苏泊尔	必须	5,244	5,244	深圳市场
002050	三花智控	必须	44,593	44,593	深圳市场
002056	横店东磁	必须	13,559	13,559	深圳市场
002064	华峰化学	必须	11,883	11,883	深圳市场
002120	韵达股份	必须	15,535	15,535	深圳市场
002142	宁波银行	必须	91,910	91,910	深圳市场
002203	海亮股份	必须	11,560	11,560	深圳市场
002236	大华股份	必须	38,934	38,934	深圳市场
002244	滨江集团	必须	10,197	10,197	深圳市场
002250	联化科技	必须	7,710	7,710	深圳市场
002266	浙富控股	必须	7,144	7,144	深圳市场
002273	水晶光电	必须	13,848	13,848	深圳市场
002318	久立特材	必须	9,108	9,108	深圳市场
002326	永太科技	必须	8,830	8,830	深圳市场
002372	伟星新材	必须	13,716	13,716	深圳市场
002389	航天彩虹	必须	12,720	12,720	深圳市场
002415	海康威视	必须	152,110	152,110	深圳市场
002430	杭氧股份	必须	11,421	11,421	深圳市场
002444	巨星科技	必须	11,544	11,544	深圳市场
002472	双环传动	必须	13,680	13,680	深圳市场
002493	荣盛石化	必须	35,397	35,397	深圳市场
002508	老板电器	必须	10,308	10,308	深圳市场
002532	天山铝业	必须	14,880	14,880	深圳市场
002534	西子洁能	必须	3,516	3,516	深圳市场
002563	森马服饰	必须	4,242	4,242	深圳市场
002602	世纪华通	必须	29,716	29,716	深圳市场
002624	完美世界	必须	25,860	25,860	深圳市场
002648	卫星化学	必须	20,940	20,940	深圳市场
002756	永兴材料	必须	12,836	12,836	深圳市场
002761	浙江建投	必须	6,572	6,572	深圳市场
159900	申赎现金	必须	857,506	857,506	深圳市场
300033	同花顺	必须	34,984	34,984	深圳市场
300118	东方日升	必须	15,696	15,696	深圳市场
300244	迪安诊断	必须	10,900	10,900	深圳市场
300316	晶盛机电	必须	40,176	40,176	深圳市场
300347	泰格医药	必须	46,370	46,370	深圳市场
300357	我武生物	必须	13,659	13,659	深圳市场
300558	贝达药业	必须	13,164	13,164	深圳市场
300604	长川科技	必须	13,950	13,950	深圳市场
300763	锦浪科技	必须	24,698	24,698	深圳市场
600032	浙江新能	必须	2,280	2,280	上海市场
600126	杭钢股份	必须	7,140	7,140	上海市场
600160	巨化股份	必须	19,488	19,488	上海市场
600176	中国巨石	必须	30,030	30,030	上海市场
600177	雅戈尔	必须	16,032	16,032	上海市场
600208	新湖中宝	必须	10,564	10,564	上海市场
600267	海正药业	必须	7,926	7,926	上海市场
600352	浙江龙盛	必须	23,759	23,759	上海市场
600415	小商品城	必须	21,096	21,096	上海市场
600460	士兰微	必须	23,128	23,128	上海市场
600521	华海药业	必须	15,128	15,128	上海市场
600570	恒生电子	必须	59,280	59,280	上海市场
600580	卧龙电驱	必须	9,568	9,568	上海市场
600596	新安股份	必须	9,992	9,992	上海市场
600704	物产中大	必须	14,688	14,688	上海市场
600763	通策医疗	必须	23,074	23,074	上海市场
600884	杉杉股份	必须	15,210	15,210	上海市场
600926	杭州银行	必须	31,304	31,304	上海市场
600927	永安期货	必须	1,656	1,656	上海市场
601018	宁波港	必须	7,540	7,540	上海市场
601108	财通证券	必须	21,257	21,257	上海市场
601233	桐昆股份	必须	19,500	19,500	上海市场
601567	三星医疗	必须	7,452	7,452	上海市场
601689	拓普集团	必须	20,888	20,888	上海市场
601865	福莱特	必须	12,460	12,460	上海市场
601877	正泰电器	必须	23,481	23,481	上海市场
601878	浙商证券	必须	16,796	16,796	上海市场
601916	浙商银行	必须	22,484	22,484	上海市场
601921	浙版传媒	必须	3,988	3,988	上海市场
603033	三维股份	必须	3,504	3,504	上海市场
603129	春风动力	必须	13,637	13,637	上海市场
603195	公牛集团	必须	14,870	14,870	上海市场
603218	日月股份	必须	8,640	8,640	上海市场
603225	新凤鸣	必须	7,175	7,175	上海市场
603260	合盛硅业	必须	14,904	14,904	上海市场
603290	斯达半导	必须	23,951	23,951	上海市场
603305	旭升集团	必须	6,978	6,978	上海市场
603338	浙江鼎力	必须	10,562	10,562	上海市场
603456	九洲药业	必须	12,464	12,464	上海市场
603568	伟明环保	必须	7,240	7,240	上海市场
603605	珀莱雅	必须	16,121	16,121	上海市场
603606	东方电缆	必须	19,624	19,624	上海市场
603733	仙鹤股份	必须	4,854	4,854	上海市场
603799	华友钴业	必须	55,330	55,330	上海市场
603806	福斯特	必须	25,025	25,025	上海市场
603816	顾家家居	必须	14,752	14,752	上海市场
605117	德业股份	必须	26,508	26,508	上海市场
605358	立昂微	必须	18,204	18,204	上海市场
688005	容百科技	必须	12,942	12,942	上海市场
688006	杭可科技	必须	8,684	8,684	上海市场
688298	东方生物	必须	0	0	上海市场
688777	中控技术	必须	27,750	27,750	上海市场
688789	宏华数科	必须	0	0	上海市场
688819	天能股份	必须	6,598	6,598	上海市场

封闭

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业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

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