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招商中证卫星产业ETF(159218)

1.0065

购买 马上开户
净值 (2025-05-30)
1.0065
净值单日变动
-0.0029 -0.29%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2025-05-14
成立规模(亿份)
2.06
总净值资产(亿元)
2.06 (2025-05-14)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-05-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 0.65

季度回报（%）

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制在2.00%以内。
成立日期 2025-05-14
托管银行 银河证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间：2025-05-14 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20250515

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 83.62
股票 16.37
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 14.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.92
M 科学研究和技术服务业 0.06

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600118 中国卫星 1.66
601698 中国卫通 1.30
600879 航天电子 1.27
688568 中科星图 1.05
300627 华测导航 0.97
603236 移远通信 0.95
600435 北方导航 0.83
002151 北斗星通 0.79
688333 铂力特 0.73
002465 海格通信 0.72

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证卫星产业ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-05-30     信息内容

现金差额(单位：元) 8,629.81
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,509,771.81
基金份额净值(单位：元) 1.0065

2025-06-03     信息内容

预估现金部分（单位：元） 8,629.81
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,500,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 29
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 50
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 15,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000733 振华科技 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000801 四川九洲 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002025 航天电器 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002049 紫光国微 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002151 北斗星通 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002179 中航光电 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002268 电科网安 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002338 奥普光电 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002373 千方科技 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002405 四维图新 6,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002465 海格通信 5,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002583 海能达 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
003009 中天火箭 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 848,105.75 579,810.5 深圳市场
300036 超图软件 2,600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300045 华力创通 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300053 航宇微 2,300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300079 数码视讯 2,300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300101 振芯科技 2,400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300136 信维通信 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300416 苏试试验 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300455 航天智装 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300593 新雷能 2,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300620 光库科技 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300627 华测导航 1,700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300672 国科微 0 必须 0.0 32,424 32,424 深圳市场
300726 宏达电子 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300782 卓胜微 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
301050 雷电微力 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
600118 中国卫星 4,800 允许 10.0 20.0 上海市场
600435 北方导航 5,500 允许 10.0 20.0 上海市场
600877 电科芯片 400 允许 10.0 20.0 上海市场
600879 航天电子 10,700 允许 10.0 20.0 上海市场
601698 中国卫通 5,100 允许 10.0 20.0 上海市场
603236 移远通信 1,000 允许 10.0 20.0 上海市场
603267 鸿远电子 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603678 火炬电子 200 允许 10.0 20.0 上海市场
603712 七一二 200 允许 10.0 20.0 上海市场
605123 派克新材 100 允许 10.0 20.0 上海市场
688066 航天宏图 1,100 允许 15.0 30.0 上海市场
688122 西部超导 400 允许 15.0 30.0 上海市场
688270 臻镭科技 400 允许 15.0 30.0 上海市场
688333 铂力特 900 允许 15.0 30.0 上海市场
688375 国博电子 600 允许 15.0 30.0 上海市场
688385 复旦微电 300 允许 15.0 30.0 上海市场
688387 信科移动 2,200 允许 15.0 30.0 上海市场
688521 芯原股份 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688523 航天环宇 700 允许 15.0 30.0 上海市场
688568 中科星图 2,100 允许 15.0 30.0 上海市场
688776 国光电气 0 必须 0.0 0 0 上海市场
购买
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