招商中证全指红利质量ETF(159209)

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招商中证全指红利质量ETF(159209)

0.9893

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净值 (2025-04-03): 0.9893

净值单日变动: -0.0132 -1.32%

分类: 指数型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2025-03-12

成立规模(亿份): 3.38

总净值资产(亿元): 3.38 (2025-03-12)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): --(申购)

业绩回报

累计净值走势

确认

收益明细

确认

1/2

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-04-03	0.9893	0.9893	-1.32	--
2025-04-02	1.0025	1.0025	-0.02	--
2025-04-01	1.0027	1.0027	0.44	--
2025-03-31	0.9983	0.9983	-0.08	--
2025-03-28	0.9991	0.9991	-0.06	--
2025-03-27	0.9997	0.9997	0.62	--

收益表现（%）

2025-04-03

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
--	--	--	--	-1.07

季度回报（%）

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	--	--	--	--

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制在2.00%以内。
成立日期	2025-03-12
托管银行	财通证券
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2025-03-12 —— 至今

男 ,大学本科学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.15%	0.05%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

投资组合

20250318

投资组合

名称	占比(%)
银行存款	54.54
股票	45.45
买入返售证券	0.00
债券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	30.18
B	采矿业	8.95
J	金融业	8.51
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.44
G	交通运输、仓储和邮政业	0.57
F	批发和零售业	0.38

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600519	贵州茅台	5.27
601318	中国平安	4.87
601088	中国神华	3.88
601601	中国太保	3.64
002273	水晶光电	1.72
000975	山金国际	1.68
600660	福耀玻璃	1.67
300628	亿联网络	1.64
601168	西部矿业	1.62
000651	格力电器	1.61

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

0/0

分红/拆分

0/0

分红拆分

招商中证全指红利质量ETF	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

1/3

销售文件

1/1

销售网点

· 券商

国泰君安(601)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号

法定代表人：朱健

联系人：钟伟镇

电话：021-38032284

客服电话：95521

中信建投(602)

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：谢欣然

客服电话：4008-888-108

国信证券(603)

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

法定代表人：张纳沙

联系人：李钦

电话：0755-82130833

客服电话：95536

招商证券(604)

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

联系人：业清扬

客服电话：95565

广发证券(605)

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：林传辉

联系人：黄岚

客服电话：95575或02095575

中信证券(606)

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：马静懿

电话：010-60833889

客服电话：95548

海通证券(608)

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

联系人：余孟阳

电话：021-23154228

客服电话：95553或02195553或4008888001

传真：021-23219100

申万宏源(610)

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：张剑

联系人：陈宇

电话：021-33388999

客服电话：95523、4008895523

传真：021-33388224

兴业证券(613)

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号

办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

电话：021-38565547

客服电话：95562或4008-095-562

国投证券(615)

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

联系人：彭洁联

电话：0755-81682531

客服电话：95517

西南证券(616)

注册地址：重庆市江北区金沙门路32号

办公地址：重庆市江北区金沙门路32号

法定代表人：姜栋林

联系人：宋涧乔

客服电话：95355

湘财证券(618)

注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼

法定代表人：高振营

联系人：江恩前

客服电话：95351

中信证券山东(626)

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座

法定代表人：肖海峰

联系人：赵如意

电话：0532-85725062

客服电话：95548

东兴证券(627)

注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层

法定代表人：李娟

联系人：程浩亮

电话：010-66559054

客服电话：95309

东方证券(631)

注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层

法定代表人：龚德雄

联系人：龚玉君

电话：15026502315

客服电话：95503

方正证券(633)

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)

法定代表人：施华

联系人：徐锦福

客服电话：95571

长城证券(634)

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人：王军

联系人：纪毓灵

客服电话：95514或4006666888

中信证券华南(636)

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）

办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）

法定代表人：陈可可

联系人：郭杏燕

电话：020-88834787

客服电话：95548

东北证券(638)

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：021-20361166

客服电话：95360

国联证券(644)

注册地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人：葛小波

联系人：郭逸斐

客服电话：95570

东海证券(653)

注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：王文卓

联系人：王一彦

电话：021-20333333

客服电话：95531或400-8888-588

国盛证券(656)

注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼

法定代表人：刘朝东

联系人：占文驰

客服电话：956080

申万宏源西部证券(659)

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：王献军

联系人：梁丽

电话：0991-2307105

客服电话：95523、4008895523

传真：010-88085195

中泰证券(660)

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人：王洪

联系人：张雪雪

电话：0531-68881051

客服电话：95538

西部证券(669)

注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人：徐朝晖

联系人：张吉安

电话：029-87211668

客服电话：95582

财通证券(674)

注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

法定代表人：章启诚

联系人：蔡还

电话：13917520490

客服电话：95336

中金财富证券(679)

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

客服电话：95532或400-600-8008

江海证券(686)

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区科技创新三路833号

法定代表人：赵洪波

联系人：王金娇

电话：0451-87765732

客服电话：956007

传真：0451-82337279

国金证券(689)

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼

法定代表人：冉云

客服电话：95310

财达证券(696)

注册地址：石家庄市自强路35号

办公地址：石家庄市自强路35号

法定代表人：张明

联系人：高晨婧

电话：18733163516

客服电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）

申购/赎回清单

确认

2025-04-03 信息内容

现金差额(单位：元)	-26,727.56
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)	989,301.44
基金份额净值(单位：元)	0.9893

2025-04-07 信息内容

预估现金部分（单位：元）	-26,727.56
现金替代比例上限(%)	50.0
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位（单位：份）	1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元）	0
申购赎回组合证券只数（单位：只）	33
全部申购赎回组合证券只数（单位：只）	51
是否允许申购	允许
是否允许赎回	允许
申购份额上限（单位：份）	无
赎回份额上限（单位：份）	100,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份）	不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份）	不设上限
净申购份额上限（单位：份）	不设上限
净赎回份额上限（单位：份）	不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份）	不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份）	不设上限

成份股信息内容

证券代码	证券简称	股份数量	现金替代标志	申购现金替代保证金率(%)	赎回现金替代保证金率(%)	申购替代金额	赎回替代金额	挂牌市场
000423	东阿阿胶	500	允许	10.0	0.0			深圳市场
000429	粤高速A	500	允许	10.0	0.0			深圳市场
000651	格力电器	700	允许	10.0	0.0			深圳市场
000895	双汇发展	1,200	允许	10.0	0.0			深圳市场
000915	华特达因	200	允许	10.0	0.0			深圳市场
000975	山金国际	1,800	允许	10.0	0.0			深圳市场
002001	新和成	1,400	允许	10.0	0.0			深圳市场
002128	电投能源	1,600	允许	10.0	0.0			深圳市场
002273	水晶光电	1,400	允许	10.0	0.0			深圳市场
002315	焦点科技	200	允许	10.0	0.0			深圳市场
002322	理工能科	500	允许	10.0	0.0			深圳市场
002469	三维化学	300	允许	10.0	0.0			深圳市场
002550	千红制药	1,000	允许	10.0	0.0			深圳市场
002690	美亚光电	800	允许	10.0	0.0			深圳市场
002833	弘亚数控	300	允许	10.0	0.0			深圳市场
002847	盐津铺子	100	允许	10.0	0.0			深圳市场
002867	周大生	500	允许	10.0	0.0			深圳市场
002895	川恒股份	200	允许	10.0	0.0			深圳市场
002991	甘源食品	100	允许	10.0	0.0			深圳市场
003000	劲仔食品	600	允许	10.0	0.0			深圳市场
003006	百亚股份	300	允许	10.0	0.0			深圳市场
003025	思进智能	100	允许	10.0	0.0			深圳市场
159900	申赎现金	0	必须		0.0	635,115.8	461,902.4	深圳市场
300181	佐力药业	600	允许	15.0	0.0			深圳市场
300360	炬华科技	1,300	允许	15.0	0.0			深圳市场
300628	亿联网络	800	允许	15.0	0.0			深圳市场
300653	正海生物	300	允许	15.0	0.0			深圳市场
300770	新媒股份	200	允许	15.0	0.0			深圳市场
300832	新产业	200	允许	15.0	0.0			深圳市场
300866	安克创新	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
300880	迦南智能	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
300979	华利集团	300	允许	15.0	0.0			深圳市场
301187	欧圣电气	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
600519	贵州茅台	100	允许	10.0	20.0			上海市场
600563	法拉电子	100	允许	10.0	20.0			上海市场
600566	济川药业	200	允许	10.0	20.0			上海市场
600660	福耀玻璃	600	允许	10.0	20.0			上海市场
601088	中国神华	2,100	允许	10.0	20.0			上海市场
601168	西部矿业	1,800	允许	10.0	20.0			上海市场
601318	中国平安	1,800	允许	10.0	20.0			上海市场
601601	中国太保	2,200	允许	10.0	20.0			上海市场
601958	金钼股份	600	允许	10.0	20.0			上海市场
603088	宁波精达	200	允许	10.0	20.0			上海市场
603167	渤海轮渡	500	允许	10.0	20.0			上海市场
603195	公牛集团	400	允许	10.0	20.0			上海市场
603317	天味食品	700	允许	10.0	20.0			上海市场
603444	吉比特	0	必须		0.0	0	0	上海市场
603508	思维列控	600	允许	10.0	20.0			上海市场
603699	纽威股份	300	允许	10.0	20.0			上海市场
603855	华荣股份	300	允许	10.0	20.0			上海市场
834599	同力股份	800	允许	10.0	20.0			北京市场

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