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招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)

0.7156

购买 马上开户
净值 (2020-12-31)
0.7156
净值单日变动
0.0298 4.35%
分类
指数型
风险等级
R5-高风险
成立日期
2014-11-27
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
4.23 (2020-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2020-12-31
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-21.76 -21.76 51.35 -42.87 -34.42

季度回报（%）

2021-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2014-11-27
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
-- --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20201231

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.30
债券 3.27
银行存款 1.82
其他资产 1.61
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
K 房地产业 93.52
C 制造业 0.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.01
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000069 华侨城A 7.15
601155 新城控股 6.98
000002 万科A 6.90
600208 新湖中宝 6.80
001979 招商蛇口 6.77
600048 保利地产 6.76
600383 金地集团 6.69
600848 上海临港 6.62
000671 阳光城 6.62
000656 金科股份 6.58

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019627 20国债01 2.36
019640 20国债10 0.94

定期报告

分红/拆分

招商沪深300地产等权重指数分级B 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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