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沪深300高贝塔指数分级A(150145)

1.0456

封闭 马上开户
净值 (2020-11-13)
1.0456
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2013-08-01
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.37 (2020-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
—

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2020-11-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.34 5.02 10.27 15.77 47.29

季度回报（%）

2020-10-27
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2020-10-27

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%
成立日期 2013-08-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
-- --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- — —

投资组合

20200930

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.32
银行存款 8.43
其他资产 0.25
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 48.75
J 金融业 37.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.53
G 交通运输、仓储和邮政业 2.66
K 房地产业 1.57
R 文化、体育和娱乐业 0.99
E 建筑业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002241 歌尔股份 1.70
300033 同花顺 1.67
601633 长城汽车 1.62
601878 浙商证券 1.60
601788 光大证券 1.54
300059 东方财富 1.53
300433 蓝思科技 1.52
002475 立讯精密 1.44
601066 中信建投 1.44
600438 通威股份 1.38

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

沪深300高贝塔指数分级A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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