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招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)

1.2470

净值 (2025-04-15)
1.2470
净值单日变动
0.0016 0.13%
分类
QDII
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2025-03-03
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- -1.95

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上,通过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2025-03-03
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

范刚强

任职时间:2025-03-03 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2006年7月至2008年8月在济源市卓信保健食品有限公司财务部工作,任财务岗;2011年1月至2011年7月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作,任项目经理;2011年7月至2012年3月在华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行工作,任客户经理;2012年3月至2016年6月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员;2016年6月加入招商基金管理有限公司。

谢今

任职时间:2025-03-14 —— 至今

男 ,本科、学士;

2012年9月至2017年10月在PINE RIVER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED工作,任研究员兼交易员;2017年12月至2021年2月在香港五矿明道资产管理工作,任分析员兼交易员;2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0.00%

投资组合

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商普盛全球配置(QDII)人民币C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点