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招商财经大数据股票A(003416)

1.1642

封闭马上开户

净值 (2022-12-02): 1.1642

净值单日变动: 0.0013 0.11%

分类: 股票型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2016-11-02

成立规模(亿份): 2.50

总净值资产(亿元): 0.07 (2022-09-30)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
暂无数据

收益表现（%）

2022-12-02

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-16.15	-20.71	-1.38	45.87	16.42

季度回报（%）

2022-10-25

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	--	--	--	--

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过大数据量化选股模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
成立日期	2016-11-02
托管银行	民生银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

贾成东

任职时间：2020-08-01 —— 至今

男 ,硕士;

2008年加入国泰基金管理有限公司，先后任宏观策略研究员、基金经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业总监。

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.0%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.2%

100万(含)－200万：0.8%

200万(含)－500万：0.5%

500万(含)以上：500元/笔

100万元以下：1.5%

100万(含)－200万：1.0%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：1000元/笔

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.75%

30天(含)-1年：0.5%

1年(含)-2年：0.25%

2年(含)以上：0%

投资组合

20220930

投资组合

名称	占比(%)
股票	85.81
银行存款	13.36
其他资产	0.83
买入返售证券	0.00
债券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
G	交通运输、仓储和邮政业	32.13
J	金融业	22.28
H	住宿和餐饮业	14.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.00
C	制造业	3.26
R	文化、体育和娱乐业	2.69
N	水利、环境和公共设施管理业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600754	锦江酒店	8.56
601288	农业银行	8.29
601939	建设银行	7.16
601398	工商银行	6.83
600900	长江电力	6.49
600004	白云机场	6.48
600009	上海机场	6.32
601111	中国国航	6.08
600258	首旅酒店	5.21
600115	中国东航	4.64

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商财经大数据股票A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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资产净值

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贾成东

任职时间：2020-08-01 —— 至今

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