今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-1.10 | 8.22 | 10.20 | 4.85 | 8.11 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 本基金重点投资于中资企业国内外发行的债券,通过精选个券和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
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成立日期 | 2016-09-02 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.9% | 0.25% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元人民币以下:0.5% 100万元人民币(含)-500万元人民币:0.2% 500万元(含)人民币以上:每笔1000元人民币
|
100万元人民币以下:0.5% 100万元人民币(含)-500万元人民币:0.2% 500万元(含)人民币以上:每笔1000元人民币 |
在同一开放期内申购后又赎回的份额且小于7日:1.5% 在同一开放期内申购后又赎回的份额且大于等于7日:0.25% 持有一个或一个以上封闭期:0.00% |
名称 | 占比(%) |
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52.51 |
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41.94 |
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5.55 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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XS1980065996 | SWSECU 6.9 04/17/21 | 9.99 | |
XS1577730895 | YZCOAL 5.75 PERP | 9.77 | |
XS1951055026 | DALWAN 6.25 02/27/20 | 9.72 | |
XS1733734658 | UMQHTH 5.2 12/20/20 | 9.51 | |
XS1941840859 | YGCZCH 6 01/30/22 | 8.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |