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招商睿祥定开混合(003004)

1.2901

封闭 马上开户
净值 (2022-04-26)
1.2901
净值单日变动
0.0004 0.00%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-08-30
成立规模(亿份)
10.32
总净值资产(亿元)
0.40 (2022-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
100(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2022-04-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-13.25 -13.84 16.49 25.68 29.01

季度回报（%）

2022-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
成立日期 2016-08-30
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<1000 万元:  1.20%
M≥1000 万元: 1000 元/笔 		M<1000万元:  1.50%
M≥1000万元: 1000元/笔 		N＜1年:      1.50%
1年≤N＜2年: 1.20%
2年≤N＜3年: 0.75%
3年≤N:      0.00%

投资组合

20220331

投资组合

名称 占比(%)
债券 56.57
银行存款 43.37
其他资产 0.06
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
200404 20农发04 25.29
019658 21国债10 17.93
018008 国开1802 13.97
019654 21国债06 4.59

定期报告

分红/拆分

招商睿祥定开混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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