首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招盈18个月定开债(002506)

1.0657

封闭马上开户

净值 (2019-07-29): 1.0657

净值单日变动: 0.0006 0.06%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-06-01

成立规模(亿份): 4.41

总净值资产(亿元): 2.25 (2019-06-30)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
暂无数据

收益表现（%）

2019-07-29

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.77	6.05	10.48	13.98	14.69

季度回报（%）

2019-07-19

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	--	--	--	--

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标	严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2016-06-01
托管银行	中信银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.7%	0.2%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:0.6%

100万(含)－300万:0.4%

300万(含)－500万:0.2%

500万 (含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.6%

100万(含)－300万:0.4%

300万(含)－500万:0.2%

500万(含)以上:1000元/笔

同一开放期内申购并赎回且持有时间小于7天（含）： 1.50%

同一开放期内申购并赎回且持有时间大于7天： 1.00%

T≥18个月 0.00%

投资组合

20190630

投资组合

名称	占比(%)
债券	72.65
银行存款	26.39
其他资产	0.96
股票	0.00
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
101800473	18鲁宏桥MTN003	9.05
112359	16魏桥03	9.04
101900488	19首钢MTN003	8.99
155134	19金隅02	8.76
136143	16万达01	5.41

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招盈18个月定开债	红利发放日	分红方案
1	2019-04-15	每10份基金单位份0.2580元
2	2019-01-30	每10份基金单位分0.5380元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商体育文化休闲股票A

招商中证红利ETF联接A

货币基金

招商招益宝货币B

招商招福宝货币B

主动权益

招商优势企业混合A

招商核心竞争力混合A

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

定投首选

招商安心收益债券C

招商中证白酒指数C

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商招盈18个月定开债(002506)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信