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招商丰融混合A(001597)

1.254

购买 马上开户
净值 (2018-08-08)
1.254
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2015-11-17
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
5.69 (2018-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2018-08-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.16 2.62 13.90 -- 25.40

季度回报（%）

2018-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2018-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报
成立日期 2015-11-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.2%

100万(含)－200万：0.8%

200万(含)－500万：0.5%

500万(含)以上：500元/笔

100万元以下：1.5%

100万(含)－200万：1.0%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：1000元/笔

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.75%

30天(含)-365天：0.5％

1年(含)-2年：0.25％

2年(含)以上：0%

投资组合

20180630

投资组合

名称 占比(%)
债券 37.83
买入返售证券 36.43
股票 23.15
银行存款 1.90
其他资产 0.69
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 11.23
J 金融业 6.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.64
L 租赁和商务服务业 1.90
F 批发和零售业 1.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600030 中信证券 3.02
300408 三环集团 2.94
600201 生物股份 2.65
002624 完美世界 2.64
002027 分众传媒 1.90
601688 华泰证券 1.78
600563 法拉电子 1.66
600998 九州通 1.47
600837 海通证券 1.33
600566 济川药业 0.97

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
111814056 18江苏银行CD056 12.17
101661013 16北大荒MTN001 8.68
170207 17国开07 5.27
101358007 13天津港MTN001 3.61
101654101 16津城建MTN004 3.45

定期报告

分红/拆分

招商丰融混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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