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招商标普指数-美元(000392)

0.1949

封闭马上开户

净值 (2016-07-29): 0.1949

净值单日变动: 0.0006 0.31%

分类: QDII

风险等级: R4-中高风险

成立日期: 2013-12-11

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 0.13 (2016-06-30)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 20(申购)

前端收费: 1.20%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
暂无数据

收益表现（%）

2016-07-29

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
12.85	9.86	15.67	--	22.49

季度回报（%）

2016-07-19

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	--	--	--	--
2023 总回报	--	--	--	--

资产净值

2016-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金为指数增强型基金，在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2013-12-11
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.0%	0.3%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

15万美元以下： 1.00%

15万美元(含)—50万美元： 0.80%

50万美元(含)—100万美元：0.50%

100万美元(含)以上：每笔150美元

15万美元以下：1.20%

15万美元(含)—50万美元：0.90%

50万美元(含)—100万美元0.60%

100万美元(含)以上：每笔150美元

1天-365天：0.5%

365天(含)-730天：0.25%

730天(含)以上：0%

投资组合

20160630

投资组合

名称	占比(%)
股票	71.09
银行存款	27.38
其他资产	1.52
买入返售证券	0.00
债券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商标普指数-美元	红利发放日	分红方案
1	2014-07-14	每10份基金单位分0.13元
2	2014-04-08	每10份基金单位分0.14元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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