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招商标普指数-人民币(000391)

1.2963

购买 马上开户
净值 (2016-07-29)
1.2963
净值单日变动
0.0024 0.19%
分类
QDII
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2013-12-11
成立规模(亿份)
3.92
总净值资产(亿元)
0.13 (2016-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.20%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2016-07-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
15.61 19.47 24.86 -- 33.02

季度回报（%）

2016-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2016-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金为指数增强型基金，在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值
成立日期 2013-12-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.0% 0.3% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元人民币以下：1.00%

100万元人民币(含)—300万元人民币：0.80%

300万元人民币(含)—500万元人民币：0.50%

500万元人民币(含)以上：每笔1000元人民币

100万元人民币以下：1.20%

100万人民币(含)—300万元人民币：0.90%

300万人民币(含)—500万人民币：0.60%

500万人民币(含)以上：每笔1000元人民币

1天-365天：0.5%

365天(含)-730天：0.25%

730天(含)以上：0%

投资组合

20160630

投资组合

名称 占比(%)
股票 71.09
银行存款 27.38
其他资产 1.52
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商标普指数-人民币 红利发放日 分红方案
1 2014-07-14 每10份基金单位分0.13元
2 2014-04-08 每10份基金单位分0.14元

基金公告

销售文件

销售网点

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