基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可〔2025〕2176号

基金募集期间

自2026年3月23日至2026年4月22日止

验资机构名称

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期

2026年4月24日

募集有效认购总户数（单位：户）

1,114

份额级别

招商均衡进取混合A

招商均衡进取混合C

合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

150,178,495.54

98,352,285.65

248,530,781.19

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

36,444.39

14,836.15

51,280.54

募集份额（单位：份）

有效认购份额

150,178,495.54

98,352,285.65

248,530,781.19

利息结转的份额

36,444.39

14,836.15

51,280.54

合计

150,214,939.93

98,367,121.80

248,582,061.73

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

20,000,611.11

-

20,000,611.11

占基金总份额比例

13.3147%

-

8.0459%

其他需要说明的事项

认购日期为2026年4月22日，认购费用为0.00元。

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

11,194.61

10,002.44

21,197.05

占基金总份额比例

0.0075%

0.0102%

0.0085%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2026年4月24日