基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可【2026】266号

基金募集期间

自2026年4月20日至2026年5月6日止

验资机构名称

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期

2026年5月8日

募集有效认购总户数（单位：户）

921

份额级别

招商国证港股通科技ETF发起式联接A

招商国证港股通科技ETF发起式联接C

合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

18,757,648.86

3,451,320.20

22,208,969.06

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

6,393.76

343.44

6,737.20

募集份额（单位：份）

有效认购份额

18,757,648.86

3,451,320.20

22,208,969.06

利息结转的份额

6,393.76

343.44

6,737.20

合计

18,764,042.62

3,451,663.64

22,215,706.26

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

10,005,833.33

-

10,005,833.33

占基金总份额比例

53.3245%

-

45.0395%

其他需要说明的事项

认购日期为2026年4月22日，认购费用为0.00元。

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

30,002.33

10,006.22

40,008.55

占基金总份额比例

0.1599%

0.2899%

0.1801%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2026年5月8日

项目

持有份额总数

持有份额占基金总份额比例

发起份额总数

发起份额占基金总份额比例

发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金

10,005,833.33

45.0395%

10,005,833.33

45.0395%

3年

基金管理人高级管理人员

-

-

-

-

-

基金经理等人员

-

-

-

-

-

基金管理人股东

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

合计

10,005,833.33

45.0395%

10,005,833.33

45.0395%

3年