0.9584
单位净值(2026-09-11)
-3.12%
日涨幅
—
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 158028 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.26亿元（2026-09-02） |
| 成立日期 | 2026-09-02 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王振鹏 | 托管银行 | 农业银行 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 | ||
| 业绩比较基准 | 招商中证稀有金属主题指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王振鹏
任职时间：2026-09-02 - 至今
旗下基金(11)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商深证100指数A 招商深证100指数证券投资基金 217016 | 4.27% | 2.30% | ||
招商深证100指数C 招商深证100指数证券投资基金 004408 | 3.86% | 2.09% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 3.82% | 10.65% | ||
招商沪深300ESG基准ETF 招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 561900 | 0.44% | -1.77% | ||
招商中证全指医疗器械ETF 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 159898 | -22.15% | -5.79% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购份额0.3%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-09-04
2026-09-04
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于招商中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-09-11关于招商中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-09-11招商中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2026-09-08招商中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-09-08关于开放招商中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告
2026-09-08招商中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-09-03招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告
2026-08-25关于招商中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
2026-08-21招商中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
2026-08-06招商中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-08-06
销售网点
券商
- 国泰海通 (601)机构名称国泰海通注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
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- 长江证券 (614)机构名称长江证券注册地址湖北省武汉市江汉区淮海路88号办公地址湖北省武汉市江汉区淮海路88号法定代表人刘正斌联系人奚博宇客服电话95579或4008-888-999
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- 西南证券 (616)机构名称西南证券注册地址重庆市江北区金沙门路32号办公地址重庆市江北区金沙门路32号法定代表人姜栋林联系人宋涧乔客服电话95355
- 湘财证券 (618)机构名称湘财证券注册地址长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼法定代表人高振营联系人江恩前客服电话95351
- 渤海证券 (622)机构名称渤海证券注册地址天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址天津市南开区宾水西道8号法定代表人安志勇联系人王星电话010-88016560客服电话956066
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- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
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- 方正证券 (633)机构名称方正证券注册地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)法定代表人施华联系人—客服电话95571
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 平安证券 (646)机构名称平安证券注册地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层法定代表人何之江联系人赵紫薇客服电话95511转8
- 东莞证券 (650)机构名称东莞证券注册地址东莞市莞城区可园南路一号办公地址东莞市莞城区可园南路一号法定代表人潘海标联系人李小倩电话0769-22119351客服电话95328
- 申万宏源西部证券 (659)机构名称申万宏源西部证券注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人王献军联系人梁丽电话0991-2307105客服电话95523、4008895523
- 中泰证券 (660)机构名称中泰证券注册地址济南市市中区经七路86号办公地址济南市市中区经七路86号法定代表人王洪联系人张雪雪电话0531-68881051客服电话95538
- 西部证券 (669)机构名称西部证券注册地址陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室办公地址陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室法定代表人徐朝晖联系人张吉安电话029-87211668客服电话95582
- 中金公司 (673)机构名称中金公司注册地址北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人陈亮联系人—客服电话4008209068
- 华鑫证券 (677)机构名称华鑫证券注册地址深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A办公地址上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋法定代表人俞洋联系人刘苏卉电话021-54967574客服电话95323或400-109-9918
- 中金财富证券 (679)机构名称中金财富证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608办公地址深圳市南山区粤海街道科苑南路中金大厦法定代表人王建力联系人李宇乐电话0755-88320887客服电话95532
- 东财证券 (682)机构名称东财证券注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼法定代表人戴彦联系人付佳电话17717379005客服电话95357
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人—客服电话95310
- 华宝证券 (691)机构名称华宝证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层办公地址（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层法定代表人刘加海联系人—客服电话400-820-9898
- 国新证券 (695)机构名称国新证券注册地址北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦法定代表人张海文联系人孙燕波电话010-85556048客服电话95390
- 财达证券 (696)机构名称财达证券注册地址河北省石家庄市桥西区胜利南大街87号兴石广场1号楼20层、22层至32层办公地址河北省石家庄市桥西区胜利南大街87号兴石广场1号楼20层、22层至32层法定代表人张明联系人高岩电话0311-66006397客服电话95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
申购/赎回清单
| 2026-09-10 信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位：元) | 0 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 494,665.05 |
| 基金份额净值(单位：元) | 0.9893 |
| 2026-09-11 信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分（单位：元） | 1,728.05 |
| 现金替代比例上限(%) | 50.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位（单位：份） | 500,000 |
| 最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） | 0 |
| 申购赎回组合证券只数（单位：只） | 34 |
| 全部申购赎回组合证券只数（单位：只） | 51 |
| 是否允许申购 | 允许申购 |
| 是否允许赎回 | 允许赎回 |
| 申购份额上限（单位：份） | 无 |
| 赎回份额上限（单位：份） | 113,000,000 |
| 单个账户当日累计申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净申购份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净赎回份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
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