1.0097
单位净值(2026-11-12)
-0.50%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商安阳债券型证券投资基金 | 基金代码 | 029375 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2026-09-29 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 李毅,尹晓红,蔡振 | 托管银行 | 北京银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1-3年）指数收益率×82%+中证800指数收益率×13%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
李毅
任职时间：2026-09-29 - 至今
旗下基金(12)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞智优选混合（LOF） 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 161728 | 0.63% | -10.86% | ||
招商瑞泰1年持有期混合A 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012965 | 0.41% | 15.59% | ||
招商瑞泰1年持有期混合C 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012966 | 0.03% | 13.93% | ||
招商瑞泽一年持有期混合A 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金 010018 | -0.12% | 14.73% | ||
招商瑞泽一年持有期混合C 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金 010019 | -0.52% | 12.40% |
尹晓红
任职时间：2026-09-29 - 至今
旗下基金(15)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安和债券A 招商安和债券型证券投资基金 018679 | 1.65% | 11.34% | ||
招商安和债券D 招商安和债券型证券投资基金 023164 | 1.36% | 3.39% | ||
招商安和债券E 招商安和债券型证券投资基金 021863 | 1.29% | 5.88% | ||
招商安和债券C 招商安和债券型证券投资基金 018680 | 1.24% | 9.96% | ||
招商安盈债券A 招商安盈债券型证券投资基金 217024 | 0.50% | 59.02% |
蔡振
任职时间：2026-09-29 - 至今
旗下基金(23)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安盈债券A 招商安盈债券型证券投资基金 217024 | 0.50% | 24.57% | ||
招商安盈债券C 招商安盈债券型证券投资基金 012233 | 0.30% | 23.37% | ||
招商安凯债券 招商安凯债券型证券投资基金 017556 | -2.56% | 17.32% | ||
招商中证1000增强策略ETF 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 | -2.62% | 48.04% | ||
招商中证500等权重指数增强A 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009726 | -3.27% | 26.24% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.35%，优惠后0.175%（基金管理人对本基金Y类基金份额的管理费率和托管费率给予5折优惠，未来，如基金管理人对本基金Y类基金份额管理费率和托管费率适用的费率折扣进行调整的，将另行发布公告。） |
| 托管费率 | 0.10%，优惠后0.05%（基金管理人对本基金Y类基金份额的管理费率和托管费率给予5折优惠，未来，如基金管理人对本基金Y类基金份额管理费率和托管费率适用的费率折扣进行调整的，将另行发布公告。） |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-09-30
2026-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商安阳债券型证券投资基金（Y类份额）基金产品资料概要更新
2026-11-03招商安阳债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第四号）
2026-11-03招商基金管理有限公司旗下基金2026年第3季度报告提示性公告
2026-10-27招商安阳债券型证券投资基金（Y类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-29招商安阳债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第三号）
2026-09-29招商安阳债券型证券投资基金托管协议（2026年9月29日修订）
2026-09-28招商基金管理有限公司关于招商安阳债券型证券投资基金增加Y类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
2026-09-28招商安阳债券型证券投资基金基金合同（2026年9月29日修订）
2026-09-28
销售网点
银行
- 中信银行 (008)机构名称中信银行注册地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层办公地址北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人方合英联系人王晓琳电话18618335833客服电话95558
券商
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- 广发证券 (605)机构名称广发证券注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人林传辉联系人黄岚电话020-66338333客服电话95575
- 银河证券 (607)机构名称银河证券注册地址北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101办公地址北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦法定代表人王晟联系人—客服电话95551或4008-888-888
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