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单位净值
—
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商瑞吉回报混合型证券投资基金 | 基金代码 | 027920 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 杜亮 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债全价（总值）指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×3% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
杜亮
任职时间：—
旗下基金(7)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞信稳健配置混合A 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009423 | -0.89% | 14.22% | ||
招商瑞信稳健配置混合C 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009424 | -1.39% | 12.47% | ||
招商瑞安1年持有期混合A 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 011190 | -3.03% | 12.14% | ||
招商瑞安1年持有期混合C 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 011191 | -3.42% | 10.77% | ||
招商洞见价值混合发起式 招商洞见价值混合型发起式证券投资基金 025800 | — | -8.63% |
费率结构
认购费率
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 1.00% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.80% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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