1.0345
单位净值(2026-09-11)
0.00%
日涨幅
1.92%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 023031 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 82.81亿元（2026-06-30） |
| 成立日期 | 2025-03-12 | 成立规模 | 3.05亿份 |
| 基金经理 | 羊睿佳,李家辉 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争基金资产长期稳健增值，使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年债券综合财富（总值）指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
羊睿佳
任职时间：2025-03-12 - 至今
旗下基金(12)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 5.97% | 11.57% | ||
招商稳旺混合C 招商稳旺混合型证券投资基金 012999 | 5.56% | 10.89% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券A 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014456 | 2.17% | 4.63% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券D 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 018936 | 2.17% | 4.60% | ||
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金 023030 | 2.14% | 3.81% |
李家辉
任职时间：2025-05-23 - 至今
旗下基金(27)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招诚半年定开债发起式 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 005719 | 2.62% | 16.72% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券A 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 014456 | 2.17% | 7.80% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券D 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 018936 | 2.17% | 4.60% | ||
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金 023030 | 2.14% | 3.36% | ||
招商招盛纯债A 招商招盛纯债债券型证券投资基金 003452 | 2.00% | 2.05% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 本基金采用120天滚动持有的运作方式，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。基金份额持有人可以在每个运作期到期日提出赎回申请，不收取赎回费。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-06-30
2026-06-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告
2026-08-31招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告
2026-08-25招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2026-07-27招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号）
2026-07-27招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告
2026-07-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司及员工名义进行非法活动的特别提示公告
2026-07-17招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-06-26招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金托管协议（2026年7月27日修订）
2026-06-26招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同（2026年7月27日修订）
2026-06-26招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
2026-05-14
销售网点
银行
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 兴业银行 (011)机构名称兴业银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市银城路167号兴业银行大厦法定代表人吕家进联系人蔡宣铭电话021-52629999-218913客服电话95561
- 邮政储蓄 (015)机构名称邮政储蓄注册地址北京市西城区金融大街3号办公地址北京市西城区金融大街3号法定代表人郑国雨联系人王硕客服电话95580
- 长沙银行 (059)机构名称长沙银行注册地址长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座办公地址长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座法定代表人赵小中联系人龙秀芳电话0731-89934772客服电话0731-96511
券商
- 国泰海通 (601)机构名称国泰海通注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
- 中信建投 (602)机构名称中信建投注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址北京市朝阳区景辉街16号泰康集团大厦法定代表人刘成联系人谢欣然电话010-56135799客服电话4008-888-108
- 国信证券 (603)机构名称国信证券注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦法定代表人张纳沙联系人李钦电话0755-82130833客服电话95536
- 中信证券 (606)机构名称中信证券注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人张佑君联系人巩禹含电话010-60838888客服电话95548
- 银河证券 (607)机构名称银河证券注册地址北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101办公地址北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦法定代表人王晟联系人—客服电话95551或4008-888-888
- 申万宏源 (610)机构名称申万宏源注册地址上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层法定代表人张剑联系人王昊洋电话021-33388025客服电话95523、4008895523
- 长江证券 (614)机构名称长江证券注册地址湖北省武汉市江汉区淮海路88号办公地址湖北省武汉市江汉区淮海路88号法定代表人刘正斌联系人奚博宇客服电话95579或4008-888-999
- 国投证券 (615)机构名称国投证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦办公地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦法定代表人王苏望联系人彭洁联电话0755-81682531客服电话95517
- 西南证券 (616)机构名称西南证券注册地址重庆市江北区金沙门路32号办公地址重庆市江北区金沙门路32号法定代表人姜栋林联系人宋涧乔客服电话95355
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 东吴证券 (628)机构名称东吴证券注册地址苏州工业园区星阳街5号办公地址苏州工业园区星阳街5号法定代表人范力联系人陆晓电话0512-62938521客服电话95330
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 诚通证券 (642)机构名称诚通证券注册地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层办公地址北京市朝阳区东三环北路27号楼12层法定代表人张威联系人田芳芳电话010-83561146客服电话95399
- 国联民生证券 (644)机构名称国联民生证券注册地址无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦办公地址无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦法定代表人葛小波联系人郭逸斐电话0510-85606397客服电话95570
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人黄明联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
- 申万宏源西部证券 (659)机构名称申万宏源西部证券注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人王献军联系人梁丽电话0991-2307105客服电话95523、4008895523
- 西部证券 (669)机构名称西部证券注册地址陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室办公地址陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室法定代表人徐朝晖联系人张吉安电话029-87211668客服电话95582
- 华龙证券 (672)机构名称华龙证券注册地址兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼办公地址兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼法定代表人王锡真联系人周鑫电话0931-4890208客服电话95368
- 东财证券 (682)机构名称东财证券注册地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼法定代表人戴彦联系人付佳电话17717379005客服电话95357
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人—客服电话95310
- 华宝证券 (691)机构名称华宝证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层办公地址（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层法定代表人刘加海联系人—客服电话400-820-9898
第三方销售
- 鼎信汇金 (123)机构名称鼎信汇金注册地址北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间办公地址北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间法定代表人齐凌峰联系人任卓异电话010-82050520客服电话400-158-5050
- 挖财基金 (152)机构名称挖财基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元办公地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元法定代表人方磊联系人毛善波电话021-50810673客服电话400-711-8718
- 众惠基金 (154)机构名称众惠基金注册地址贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号办公地址贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号法定代表人李春蓉联系人兰显勋电话18603069637客服电话400-839-1818
- 陆享基金 (158)机构名称陆享基金注册地址上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室法定代表人粟旭联系人韦巍电话无客服电话021-53398816
- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 度小满基金 (165)机构名称度小满基金注册地址北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室办公地址北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼度小满金融总部法定代表人盛超联系人孙博超电话010-59403028客服电话95055-4
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 蚂蚁基金 (305)机构名称蚂蚁基金注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路556号法定代表人王珺联系人韩爱彬电话95188-8客服电话95188-8
- 长量基金 (306)机构名称长量基金注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人张跃伟联系人袁淦楽电话400-820-2899客服电话400-820-2899
- 同花顺 (307)机构名称同花顺注册地址浙江省杭州市文二西路1号903室办公地址浙江省杭州市文二西路1号903室法定代表人吴强联系人费超超电话0571-88911818客服电话952555
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 创金启富 (315)机构名称创金启富注册地址北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A办公地址北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人梁蓉联系人戴亚楠电话010-66154828-8048客服电话400-6262-818
- 苏宁基金 (318)机构名称苏宁基金注册地址南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人钱燕飞联系人贾冠华电话18840966113客服电话95177
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 大智慧基金 (340)机构名称大智慧基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元办公地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元法定代表人张俊联系人张蜓电话18017373527客服电话021-20292031
- 新浪仓石 (341)机构名称新浪仓石注册地址北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室办公地址北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室法定代表人李柳娜联系人邵文静电话18701224200客服电话010-62675367
- 济安基金 (346)机构名称济安基金注册地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005办公地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105法定代表人杨健联系人李海燕电话13501184929客服电话400-673-7010
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
- 联泰基金 (352)机构名称联泰基金注册地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室办公地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室法定代表人尹彬彬联系人兰敏电话400-118-1188客服电话400-118-1188
- 坤元基金 (357)机构名称坤元基金注册地址北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地A座）八层816号办公地址北京市朝阳区东三环中路7号院北京财富中心写字楼A座30层3001B法定代表人杜福胜联系人李小鹏电话13488659469客服电话4006498989
- 泰信财富 (360)机构名称泰信财富注册地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206办公地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206法定代表人彭浩联系人孔安琪电话18201874972客服电话4000048821
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 攀赢基金 (374)机构名称攀赢基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层，实际楼层6层）03室办公地址上海市闸北区广中西路1207号306室法定代表人郑新林联系人李红星电话021-68889082客服电话021-68889082
- 陆金所 (376)机构名称陆金所注册地址中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）办公地址中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）法定代表人陈祎彬联系人郑理电话18800232719客服电话4008219031
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
- 奕丰基金 (381)机构名称奕丰基金注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室办公地址深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室法定代表人TEO WEE HOWE联系人叶健电话400-684-0500客服电话400-684-0500
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 大连网金 (390)机构名称大连网金注册地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人樊怀东联系人于秀电话0411-39027810客服电话4000-899-100
- 证达通基金 (392)机构名称证达通基金注册地址上海市浦东新区金葵路118号3层B区办公地址上海市浦东新区金葵路118号3层B区法定代表人姚杨联系人曹雪电话021-20530070,18601638679客服电话021-20538880
- 雪球基金 (394)机构名称雪球基金注册地址北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层法定代表人李楠联系人侯芳芳电话400-159-9288客服电话400-159-9288
- 排排网基金 (397)机构名称排排网基金注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人杨柳联系人刘文婷电话18810424316客服电话400-680-3928
- 微众银行 (918)机构名称微众银行注册地址深圳市前海深港合作区南山街道金港街88号微众银行大厦1层、7-10层、12-21层、23-30层办公地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座法定代表人顾敏联系人祝利聪电话400-999-8877客服电话95384
其他
- 新兰德 (125)机构名称新兰德注册地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3703-A办公地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401法定代表人张斌联系人孙博文电话010-83363002客服电话400-166-1188
- 和讯信息 (127)机构名称和讯信息注册地址北京市朝阳区朝外大街22号1002室办公地址北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人章知方联系人陈慧慧电话400-9200-022客服电话400-900-0022
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 嘉实财富 (313)机构名称嘉实财富注册地址海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层1315号房办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人张峰联系人郭希璆电话400-021-8850客服电话400-021-8850
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
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- 华瑞保险 (802)机构名称华瑞保险注册地址上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座307-2室办公地址上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层法定代表人王树科联系人张爽爽电话021-68595976客服电话4001115818
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