1.6438
单位净值(2026-05-13)
0.19%
日涨幅
2.52%
近一年收益率
100元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 019391 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.04亿元（2026-03-31） |
| 成立日期 | 2023-09-04 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 刘万锋 | 托管银行 | 农业银行 |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
刘万锋
任职时间：2023-09-04 - 至今
旗下基金(14)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 11.11% | 23.17% | ||
招商享诚增强债券C 招商享诚增强债券型证券投资基金 012819 | 10.66% | 20.96% | ||
招商安泰债券A 招商安泰债券投资基金 217003 | 4.40% | 25.48% | ||
招商安泰债券D 招商安泰债券投资基金 013391 | 4.40% | 19.03% | ||
招商安泰债券B 招商安泰债券投资基金 217203 | 4.09% | 23.54% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<1000万元 | 0.80% |
| 金额≥1000万元 | 1200元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.30% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.40% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-03-31
2026-03-31
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告
2026-04-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)（I类份额）基金产品资料概要更新
2026-02-27招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二六年第一号）
2026-02-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28
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