0.9820
单位净值(2024-05-27)
0.01%
日涨幅
0.02%
近一年收益率
1000万元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 012133 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | —（2026-03-31） |
| 成立日期 | 2021-05-12 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 刘禛君 | 托管银行 | 民生银行 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
刘禛君
任职时间：2025-03-04 - 至今
旗下基金(20)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招旺纯债A 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003618 | 2.85% | 4.91% | ||
招商招旺纯债C 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003619 | 2.83% | 4.93% | ||
招商添浩纯债A 招商添浩纯债债券型证券投资基金 008731 | 2.52% | 2.83% | ||
招商添浩纯债C 招商添浩纯债债券型证券投资基金 008732 | 2.32% | 2.52% | ||
招商招丰纯债A 招商招丰纯债债券型证券投资基金 003569 | 1.94% | 4.45% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 本基金D类基金份额的申购费率采用固定金额，为人民币 1000 元/笔。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-06-30
2026-06-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商添浩纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-09-09招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号）
2026-09-09招商添浩纯债债券型证券投资基金2026年度第三次分红公告
2026-09-08关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金非个人投资者大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2026-09-07招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告
2026-08-31招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告
2026-08-25招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告
2026-07-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司及员工名义进行非法活动的特别提示公告
2026-07-17招商添浩纯债债券型证券投资基金2026年度第二次分红公告
2026-06-10关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2026-06-09
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