1.0197
单位净值(2026-09-11)
-0.06%
日涨幅
0.19%
近一年收益率
1000万元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 012115 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 16.00亿元（2026-06-30） |
| 成立日期 | 2021-04-23 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 刘禛君,丁悦成 | 托管银行 | 恒丰银行 |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
刘禛君
任职时间：2024-11-07 - 至今
旗下基金(20)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招旺纯债A 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003618 | 2.85% | 4.91% | ||
招商招旺纯债C 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003619 | 2.83% | 4.93% | ||
招商添浩纯债A 招商添浩纯债债券型证券投资基金 008731 | 2.52% | 2.83% | ||
招商添浩纯债C 招商添浩纯债债券型证券投资基金 008732 | 2.32% | 2.52% | ||
招商招丰纯债A 招商招丰纯债债券型证券投资基金 003569 | 1.94% | 4.45% |
丁悦成
任职时间：2026-07-29 - 至今
旗下基金(10)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商添兴6个月定开债A 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 015629 | 2.69% | 1.58% | ||
招商添轩1年定开债 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金 017695 | 2.11% | 1.82% | ||
招商招琪纯债A 招商招琪纯债债券型证券投资基金 003571 | 2.07% | 2.57% | ||
招商招丰纯债A 招商招丰纯债债券型证券投资基金 003569 | 1.94% | 0.12% | ||
招商安悦1年持有期债券A 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金 015583 | 1.89% | 7.08% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 本基金D类基金份额的申购费率采用固定金额，为人民币 1000 元/笔。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-06-30
2026-06-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告
2026-08-31招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告
2026-08-25招商招丰纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-08-03招商招丰纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号）
2026-08-03关于招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-07-29招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告
2026-07-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司及员工名义进行非法活动的特别提示公告
2026-07-17招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
2026-05-14招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告
2026-04-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31
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- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 蚂蚁基金 (305)机构名称蚂蚁基金注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路556号法定代表人王珺联系人韩爱彬电话95188-8客服电话95188-8
- 长量基金 (306)机构名称长量基金注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人张跃伟联系人袁淦楽电话400-820-2899客服电话400-820-2899
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 万得基金 (348)机构名称万得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座法定代表人简梦雯联系人马烨莹电话15527086906客服电话400-799-1888
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