单位净值(2026-08-03)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.56% |
| 近3月 | -1.39% |
| 近6月 | -2.19% |
| 近1年 | -0.84% |
| 近3年 | 12.57% |
| 近5年 | 23.54% |
| 今年来 | -1.70% |
| 成立来 | 29.71% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 3.29% |
| 2024年度 | 9.72% |
| 2023年度 | 6.04% |
| 2022年度 | 1.58% |
| 2021年度 | 7.34% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第2季度 | -1.70% |
| 2026第1季度 | -1.18% |
| 2025第4季度 | 0.16% |
| 2025第3季度 | 1.74% |
| 2025第2季度 | 1.34% |
| 2025第1季度 | 0.03% |
| 2024第4季度 | 1.73% |
| 2024第3季度 | 2.22% |
| 2024第2季度 | 2.88% |
| 2024第1季度 | 2.56% |
| 2023第4季度 | 0.11% |
| 2023第3季度 | 1.28% |
| 2023第2季度 | 1.44% |
| 2023第1季度 | 3.09% |
| 2022第4季度 | 1.74% |
| 2022第3季度 | -0.85% |
| 2022第2季度 | 1.97% |
| 2022第1季度 | -1.24% |
| 2021第4季度 | 1.70% |
| 2021第3季度 | 2.11% |
| 2021第2季度 | 1.03% |
| 2021第1季度 | 2.31% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安阳债券型证券投资基金 | 基金代码 | 010431 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.75亿元(2026-06-30) |
| 成立日期 | 2020-11-04 | 成立规模 | 0.99亿份 |
| 基金经理 | 尹晓红,蔡振,李毅 | 托管银行 | 北京银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(1-3年)指数收益率×82%+中证800指数收益率×13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2020-11-04 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安盈债券A 招商安盈债券型证券投资基金 217024 | 4.79% | 60.19% | ||
招商安盈债券C 招商安盈债券型证券投资基金 012233 | 4.58% | 27.31% | ||
招商安和债券A 招商安和债券型证券投资基金 018679 | 2.32% | 10.86% | ||
招商安和债券D 招商安和债券型证券投资基金 023164 | 2.03% | 3.02% | ||
招商安和债券E 招商安和债券型证券投资基金 021863 | 1.96% | 5.53% |

任职时间:2021-08-05 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证500等权重指数增强A 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009726 | 17.07% | 32.64% | ||
招商中证500等权重指数增强C 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009727 | 16.13% | 31.29% | ||
招商红利量化选股混合A 招商红利量化选股混合型证券投资基金 023806 | 13.71% | 16.79% | ||
招商红利量化选股混合C 招商红利量化选股混合型证券投资基金 023807 | 13.03% | 15.96% | ||
招商中证1000增强策略ETF 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 | 11.55% | 50.81% |

任职时间:2026-03-09 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞智优选混合(LOF) 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161728 | 31.92% | -4.39% | ||
招商瑞成1年持有期混合A 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 017265 | 7.39% | 17.25% | ||
招商瑞泰1年持有期混合A 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012965 | 7.36% | 17.50% | ||
招商瑞成1年持有期混合C 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 017266 | 6.97% | 15.63% | ||
招商瑞泰1年持有期混合C 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012966 | 6.94% | 15.95% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.35% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-12-22 | 每10份派0.1600元 |
| 2025-05-20 | 每10份派0.0440元 |
| 2025-03-26 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-12-09 | 每10份派0.3600元 |
| 2024-09-26 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-05-20 | 每10份派0.2500元 |
| 2024-03-15 | 每10份派0.1600元 |
| 2023-09-18 | 每10份派0.1800元 |
| 2023-04-28 | 每10份派0.0870元 |
| 2023-03-31 | 每10份派0.1110元 |
| 2022-12-26 | 每10份派0.1200元 |
| 2022-06-30 | 每10份派0.1120元 |
| 2022-03-31 | 每10份派0.2800元 |
| 2021-09-29 | 每10份派0.1350元 |
| 2021-07-30 | 每10份派0.2640元 |
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2026-07-27招商安阳债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第二号)
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2026-07-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司及员工名义进行非法活动的特别提示公告
2026-07-17招商安阳债券型证券投资基金基金合同(2026年7月27日修订)
2026-06-26招商安阳债券型证券投资基金托管协议(2026年7月27日修订)
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2026-06-26招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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2026-03-31