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招商双债增强分级债券A(161717)

1.021

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净值 (2015-02-27)
1.021
净值单日变动
0.000 0.00%
分类
债券型
风险等级
较低风险
成立日期
2013-03-01
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
100(申购)
前端收费

0

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2015-02-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.49 4.33 0 0 8.72

季度回报（%）

2015-01-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2015 总回报 -- -- -- --
2014 总回报 -5.08 6.7 5.04 9.21

资产净值

2015-01-20

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益
成立日期 2013-03-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张婷

任职时间：2013-03-01 —— 至今

女，管理学硕士；

曾任职于中信基金管理有限责任公司以及华夏基金管理有限公司，从事债券交易、研究以及投资管理相关工作，2009年加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部助理基金经理，招商安泰股票证券投资基金及招商安泰平衡型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部副总监兼行政负责人、招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰债券证券投资基金及招商双债增强分级债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.2% 0.3%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0 0 0

投资组合

2014-10-25

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.02
银行存款 3.23
其它资产 2.75

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
1180072 11烟台港债 20.56
124017 12伊国资 16.12
124086 12诸建投 15.26
124193 13文城资 13.90
122619 12迁安债 12.05

定期报告

分红/拆分

招商双债增强分级债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 --- 已开通 --- ---
农业银行 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
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